(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)									△152,979	3,480
	減価償却費									63,252	54,744
	減損損失									35,762	13,592
	店舗閉鎖損失									13,369	10,618
	賞与引当金の増減額（△は減少）									－	△33,670
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									17,788	24,072
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△885	1,536
	受取利息及び受取配当金									△1,350	△1,250
	支払利息									7,749	7,282
	有形固定資産除却損									5,591	6,181
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,114	△6,664
	助成金収入									△652,154	△369,466
	仕入債務の増減額（△は減少）									△216,343	76,685
	売上債権の増減額（△は増加）									△19,510	△4,561
	未払消費税等の増減額（△は減少）									23,918	54,751
	その他の資産の増減額（△は増加）									148,151	△9,471
	その他の負債の増減額（△は減少）									△161,550	60,562
	その他									870	4,264
	小計									△889,435	△107,311
	利息及び配当金の受取額									958	927
	利息の支払額									△8,264	△7,118
	助成金の受取額									648,216	379,130
	法人税等の支払額									△19,388	△37,792
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△267,914	227,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△200,000	△200,000
	定期預金の払戻による収入									200,000	200,000
	有形固定資産の取得による支出									△164,625	△132,928
	無形固定資産の取得による支出									△500	－
	差入保証金の差入による支出									△4,602	△33,363
	差入保証金の回収による収入									25,148	22,624
	貸付けによる支出									△4,150	－
	貸付金の回収による収入									6,497	5,026
	その他									△5,164	△13,268
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△147,395	△151,909

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									300,000	300,000
	短期借入金の返済による支出									△300,000	△300,000
	長期借入れによる収入									900,000	300,000
	長期借入金の返済による支出									△352,799	△384,163
	セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額									80,740	97,831
	割賦債務の返済による支出									△57,106	△53,237
	配当金の支払額									△41	△10
	財務活動によるキャッシュ・フロー									570,793	△39,579
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										155,483	36,347
現金及び現金同等物の期首残高										3,619,490	3,696,835
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 3,774,973	※１ 3,733,183