(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)
3,480
△313,377
減価償却費
54,744
49,855
減損損失
13,592
240,274
店舗閉鎖損失
10,618
2,268
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,670
29,438
退職給付引当金の増減額（△は減少）
24,072
8,353
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,536
受取利息及び受取配当金
△1,250
△1,223
支払利息
7,282
6,154
有形固定資産除却損
6,181
2,722
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,664
6,897
助成金収入
△369,466
－
仕入債務の増減額（△は減少）
76,685
38,477
売上債権の増減額（△は増加）
△4,561
△1,383
未払消費税等の増減額（△は減少）
54,751
△16,437
その他の資産の増減額（△は増加）
△9,471
△6,369
その他の負債の増減額（△は減少）
60,562
30,555
その他
4,264
17,409
小計
△107,311
95,151
利息及び配当金の受取額
927
951
利息の支払額
△7,118
△5,902
助成金の受取額
379,130
法人税等の支払額
△37,792
△37,853
227,836
52,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△132,928
△29,128
無形固定資産の取得による支出
△19,749
差入保証金の差入による支出
△33,363
△2,530
差入保証金の回収による収入
22,624
16,430
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
5,026
4,570
△13,268
△9,827
△151,909
△41,235
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
300,000
400,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△400,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△384,163
△400,829
セール・アンド・割賦バック取引に基づく資産売却代金の受入額
97,831
19,980
割賦債務の返済による支出
△53,237
△45,045
配当金の支払額
△10
△39,579
△425,895
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
36,347
△414,783
現金及び現金同等物の期首残高
3,696,835
3,109,530
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,733,183
※１ 2,694,747