⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,889,938

49,025

326,793

(   41,431)

2,612,170

2,277,108

34,526

335,061

 構築物

439,380

8,276

57,890

(  2,436)

389,767

376,460

2,316

13,306

 機械及び装置

14,694

1,617

(   ― )

13,077

13,077

 工具、器具及び備品

517,486

34,489

66,370

(  10,953)

485,605

447,389

16,004

38,216

 土地

228

228

228

 建設仮勘定

100,028

100,028

有形固定資産計

3,861,730

191,819

552,700

(  54,822)

3,500,849

3,114,036

52,847

386,812

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

10,455

10,455

10,455

 ソフトウエア

136,969

2,824

139,793

128,275

5,496

11,518

 ソフトウェア仮勘定

46,210

46,210

46,210

 電話加入権

25,563

25,563

25,563

 施設利用権

13,299

13,299

13,154

26

145

無形固定資産計

232,498

2,824

235,322

141,429

5,523

93,892

長期前払費用

22,219

35,909

706

57,422

15,670

6,882

41,751

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

改装等

奈良大森町店他29店

49,025千円

 

 

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

閉店・改装等

一宮店他48店

285,361千円

 

減損処理金額

南陽通店他10店

41,431千円

 

  なお、当期減少額(内数)は、取得価額から控除している当期の減損損失の金額であります。

 

3 長期前払費用のうち、建設協力金残高は2,793千円であり、減価償却と性格が異なるため償却累計額及び当期償却額の算定には含めておりません。

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

783,357

453,196

1.25

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

556,410

103,214

1.37

    2026年3月31日 
  ~

    2027年6月30日 

その他有利子負債

 

 

 

 

 1年以内に返済予定の
 長期未払金

60,428

41,381

1.48

 長期未払金
 (1年以内に返済予定のものを
  除く)

108,237

66,856

1.65

    2026年3月31日
  ~

     2028年12月31日 

合計

1,508,434

664,648

 

(注) 1 平均利率については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及び長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

86,548

16,666

長期未払金

37,234

21,104

8,517

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

510

510

賞与引当金

57,192

55,936

57,192

55,936

役員退職慰労引当金

37,316

3,073

40,390

 

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、建物等の不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

138,551

預金

 

当座預金

29,767

普通預金

1,360,655

定期預金

700,000

その他

1,628

2,092,051

合計

2,230,603

 

 

ロ 売掛金

 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

SBペイメントサービス㈱

49,924

㈱出前館

14,119

インターセクトコミュニケーションズ㈱

13,316

㈱日本決済情報センター

7,188

大阪市他

6,742

その他

18,128

合計

109,418

 

 

 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

100,088

2,432,815

2,423,484

109,418

95.7

15.7

 

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ハ 商品

 

品名

金額(千円)

菓子

4,509

合計

4,509

 

 

ニ 原材料及び貯蔵品

 

品名

金額(千円)

食材

36,915

調味料

10,328

営業用消耗品

9,631

ドリンク

1,920

制服

1,407

その他

73

合計

60,277

 

 

ホ 差入保証金

 

区分

金額(千円)

店舗賃借敷金・保証金

552,835

店舗建設協力金

864

従業員寮等保証金

14,654

合計

568,354

 

 

ヘ 繰延税金資産

繰延税金資産の内容については、「第5 経理の状況 1.財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

 

 

② 負債の部
イ 買掛金

 

相手先

金額(千円)

ケイ低温フーズ㈱

110,116

㈱昭和

91,326

幸南食糧㈱

29,746

大和産業㈱

22,189

㈱大水

4,305

その他

10,984

合計

268,668

 

 

 

ロ 未払金

 

相手先

金額(千円)

りそなリース㈱

19,493

NECキャピタルソリューション㈱

10,754

㈱出前館

7,558

みずほリース㈱

5,583

㈱インボイス

3,588

その他

213,761

合計

260,740

 

 

ハ 未払費用

 

区分

金額(千円)

人件費

280,456

水道光熱費

49,903

合計

330,359

 

 

ニ 長期借入金

 

相手先

金額(千円)

㈱みずほ銀行

120,000(110,000)

㈱紀陽銀行

106,761(76,712)

㈱関西みらい銀行

116,298(64,858)

㈱伊予銀行

53,368(50,015)

㈱京都銀行

43,369(43,369)

大阪府信用農業協同組合連合会(JAバンク大阪信連)

30,000(25,000)

㈱徳島大正銀行

23,404(23,404)

その他

63,210(59,838)

合計

556,410(453,196)

 

(注) ( )内の金額は内書きで、貸借対照表の流動負債「1年内返済予定の長期借入金」に計上しております。

 

 

ホ 退職給付引当金

 

区分

金額(千円)

退職給付債務

452,966

未認識数理計算上の差異

35,076

退職時株式給付引当金

129,707

合計

617,749

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期
累計期間

中間会計期間

第3四半期
 累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

2,485,005

4,936,316

7,376,626

9,783,103

税引前中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

154,987

235,354

355,694

319,712

中間(四半期)(当期)純利益

(千円)

146,441

218,093

329,858

402,103

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益

(円)

47.68

70.95

107.24

130.66

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益

(円)

47.68

22.70

35.07

23.44

 

(注)1.第1四半期については、旧金融商品取引法第24条の4の7第1項の規定による四半期報告書を提出してお
ります。

   2.第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取
引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューを受けております。