【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,955,396
減価償却費
364,158
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
△111,774
受取利息及び受取配当金
△61
支払利息
15,118
固定資産除却損
24,328
敷金及び保証金償却
34,802
関係会社出資金売却益
△17,350
売上債権の増減額(△は増加)
87,454
棚卸資産の増減額(△は増加)
281,839
預け金の増減額(△は増加)
△129,529
仕入債務の増減額(△は減少)
△219,475
未払消費税等の増減額(△は減少)
69,209
未払金の増減額(△は減少)
213,530
契約負債の増減額(△は減少)
△73,784
預り金の増減額(△は減少)
△99,890
その他
△247,261
小計
3,146,711
利息及び配当金の受取額
61
利息の支払額
△14,844
法人税等の支払額
△409,074
160
2,723,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△493,363
有形固定資産の売却による収入
14,526
無形固定資産の取得による支出
△97,017
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入
34,587
敷金及び保証金の差入による支出
△94,425
敷金及び保証金の回収による収入
74,241
△37,219
△598,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△65,887
配当金の支払額
△896,427
△962,314
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,558
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,153,471
現金及び現金同等物の期首残高
6,268,044
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
30,012
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,451,528