【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

2,955,396

 

減価償却費

364,158

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

111,774

 

受取利息及び受取配当金

61

 

支払利息

15,118

 

固定資産除却損

24,328

 

敷金及び保証金償却

34,802

 

関係会社出資金売却益

17,350

 

売上債権の増減額(△は増加)

87,454

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

281,839

 

預け金の増減額(△は増加)

129,529

 

仕入債務の増減額(△は減少)

219,475

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

69,209

 

未払金の増減額(△は減少)

213,530

 

契約負債の増減額(△は減少)

73,784

 

預り金の増減額(△は減少)

99,890

 

その他

247,261

 

小計

3,146,711

 

利息及び配当金の受取額

61

 

利息の支払額

14,844

 

法人税等の支払額

409,074

 

その他

160

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,723,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

493,363

 

有形固定資産の売却による収入

14,526

 

無形固定資産の取得による支出

97,017

 

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入

34,587

 

敷金及び保証金の差入による支出

94,425

 

敷金及び保証金の回収による収入

74,241

 

その他

37,219

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

598,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

65,887

 

配当金の支払額

896,427

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

962,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,558

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,153,471

現金及び現金同等物の期首残高

6,268,044

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

30,012

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,451,528