④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

2,172,057

3,333,637

 

減価償却費

876,294

817,088

 

減損損失

239,256

32,668

 

のれん償却額

48,257

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

245,961

129,167

 

受取利息及び受取配当金

281

414

 

支払利息

21,115

31,068

 

固定資産除却損

87,627

31,665

 

敷金及び保証金償却

185,023

64,071

 

売上債権の増減額(△は増加)

238,861

132,271

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,249,068

310,323

 

預け金の増減額(△は増加)

85,515

374,177

 

仕入債務の増減額(△は減少)

226,960

99,410

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

132,995

58,173

 

未払金の増減額(△は減少)

40,544

30,835

 

契約負債の増減額(△は減少)

238,380

92,269

 

預り金の増減額(△は減少)

542,135

866,766

 

その他

75,474

216,350

 

小計

3,860,033

2,932,447

 

利息及び配当金の受取額

281

414

 

利息の支払額

15,635

23,657

 

法人税等の支払額

1,073,554

804,738

 

その他

5,753

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,776,877

2,104,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

606,238

678,640

 

無形固定資産の取得による支出

118,138

218,495

 

投資有価証券の売却による収入

159,011

 

敷金及び保証金の差入による支出

339,461

183,628

 

敷金及び保証金の回収による収入

219,438

153,715

 

その他

61,724

85,936

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

747,113

1,012,985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年1月1日

 至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

3,975,000

 

長期借入金の返済による支出

722,780

 

リース債務の返済による支出

287,859

273,610

 

自己株式の取得による支出

3,975,008

 

配当金の支払額

382,500

311,661

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,393,149

585,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

75,604

30,693

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

712,219

536,902

現金及び現金同等物の期首残高

4,718,859

5,731,142

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

300,064

現金及び現金同等物の期末残高

 5,731,142

 6,268,044