④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,172,057
3,333,637
減価償却費
876,294
817,088
減損損失
239,256
32,668
のれん償却額
48,257
-
事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
245,961
△129,167
受取利息及び受取配当金
△281
△414
支払利息
21,115
31,068
固定資産除却損
87,627
31,665
敷金及び保証金償却
185,023
64,071
売上債権の増減額(△は増加)
238,861
△132,271
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,249,068
△310,323
預け金の増減額(△は増加)
85,515
△374,177
仕入債務の増減額(△は減少)
226,960
99,410
未払消費税等の増減額(△は減少)
△132,995
58,173
未払金の増減額(△は減少)
△40,544
△30,835
契約負債の増減額(△は減少)
238,380
92,269
預り金の増減額(△は減少)
542,135
△866,766
その他
75,474
216,350
小計
3,860,033
2,932,447
利息及び配当金の受取額
281
414
利息の支払額
△15,635
△23,657
法人税等の支払額
△1,073,554
△804,738
5,753
2,776,877
2,104,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△606,238
△678,640
無形固定資産の取得による支出
△118,138
△218,495
投資有価証券の売却による収入
159,011
敷金及び保証金の差入による支出
△339,461
△183,628
敷金及び保証金の回収による収入
219,438
153,715
△61,724
△85,936
△747,113
△1,012,985
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,975,000
長期借入金の返済による支出
△722,780
リース債務の返済による支出
△287,859
△273,610
自己株式の取得による支出
△3,975,008
配当金の支払額
△382,500
△311,661
△1,393,149
△585,271
現金及び現金同等物に係る換算差額
75,604
30,693
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
712,219
536,902
現金及び現金同等物の期首残高
4,718,859
5,731,142
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
300,064
現金及び現金同等物の期末残高
※ 5,731,142
※ 6,268,044