（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	2,935	△434
減価償却費	446	466
減損損失	6	3
のれん償却額	2	86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	24	△59
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△57	75
商品保証引当金の増減額（△は減少）	4	△13
ポイント引当金の増減額（△は減少）	6	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	116	85
受取利息	△36	△27
支払利息	1	3
助成金収入	-	△160
固定資産除却損	0	0
固定資産売却損益（△は益）	-	△0
売上債権の増減額（△は増加）	263	589
たな卸資産の増減額（△は増加）	△363	△220
仕入債務の増減額（△は減少）	208	△32
前受金の増減額（△は減少）	△265	1,346
その他	△800	△1,279
小計	2,490	437
利息の受取額	41	33
利息の支払額	△0	△3
助成金の受取額	-	160
法人税等の支払額	△1,071	△455
法人税等の還付額	-	35
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,459	206
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△212	-
定期預金の払戻による収入	213	210
有形固定資産の取得による支出	△283	△437
有形固定資産の売却による収入	-	0
無形固定資産の取得による支出	△60	△59
長期貸付金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の差入による支出	△43	△35
敷金及び保証金の回収による収入	35	25
その他	△11	△34
投資活動によるキャッシュ・フロー	△362	△329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	-	3,000
長期借入金の返済による支出	△200	-
リース債務の返済による支出	△6	-
配当金の支払額	△455	△452
財務活動によるキャッシュ・フロー	△662	2,547
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	421	2,402
現金及び現金同等物の期首残高	17,986	16,736
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,408	19,139