(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自  2020年４月１日 　至  2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自  2021年４月１日 　至  2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△434	1,487
	減価償却費									466	425
	減損損失									3	4
	のれん償却額									86	86
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									2	115
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△59	23
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									75	△55
	商品保証引当金の増減額（△は減少）									△13	5
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									7	△107
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									85	114
	受取利息									△27	△23
	支払利息									3	－
	固定資産除却損									0	－
	固定資産売却損益（△は益）									△0	－
	売上債権の増減額（△は増加）									589	387
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△220	△285
	仕入債務の増減額（△は減少）									△32	△9
	助成金収入									△160	△9
	前受金の増減額（△は減少）									1,346	△372
	その他									△1,279	△346
	小計									437	1,438
	利息の受取額									33	26
	利息の支払額									△3	－
	法人税等の支払額									△455	△924
	法人税等の還付額									35	0
	助成金の受取額									160	9
	営業活動によるキャッシュ・フロー									206	550
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									210	－
	有形固定資産の取得による支出									△437	△388
	有形固定資産の売却による収入									0	－
	無形固定資産の取得による支出									△59	△34
	長期貸付けによる支出									－	△150
	長期貸付金の回収による収入									0	0
	敷金及び保証金の差入による支出									△35	△81
	敷金及び保証金の回収による収入									25	27
	その他									△34	△22
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△329	△649
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									3,000	－
	リース債務の返済による支出									－	△15
	配当金の支払額									△452	△449
	財務活動によるキャッシュ・フロー									2,547	△464
現金及び現金同等物に係る換算差額										△22	40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,402	△523
現金及び現金同等物の期首残高										16,736	18,984
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 19,139	※ 18,461