(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

 至  2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,362

1,953

 

減価償却費

386

440

 

減損損失

11

9

 

のれん償却額

46

18

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

91

34

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8

192

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

70

70

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

3

1

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

111

99

 

受取利息

21

24

 

固定資産除却損

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

611

433

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

509

4

 

仕入債務の増減額(△は減少)

307

16

 

前受金の増減額(△は減少)

639

367

 

その他

444

210

 

小計

2,256

2,112

 

利息の受取額

23

26

 

法人税等の支払額

805

866

 

助成金の受取額

1

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,476

1,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

747

632

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

無形固定資産の取得による支出

77

117

 

長期貸付けによる支出

100

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

79

47

 

敷金及び保証金の回収による収入

57

20

 

その他

51

73

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

999

850

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

10

10

 

配当金の支払額

449

451

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

459

461

現金及び現金同等物に係る換算差額

76

71

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

94

32

現金及び現金同等物の期首残高

19,452

20,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

 19,546

 20,114