(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

 至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

 至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,953

1,080

 

減価償却費

440

563

 

減損損失

9

15

 

のれん償却額

18

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

34

49

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

192

44

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

70

60

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

1

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

99

72

 

受取利息

24

24

 

固定資産除却損

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

433

597

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4

100

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16

50

 

前受金の増減額(△は減少)

367

73

 

その他

210

1,280

 

小計

2,112

1,137

 

利息の受取額

26

26

 

法人税等の支払額

866

157

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,272

1,007

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

26

 

有形固定資産の取得による支出

632

457

 

有形固定資産の売却による収入

0

0

 

無形固定資産の取得による支出

117

361

 

長期貸付けによる支出

50

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

47

38

 

敷金及び保証金の回収による収入

20

23

 

その他

73

86

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

850

996

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

10

 

配当金の支払額

451

455

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

461

455

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

32

428

現金及び現金同等物の期首残高

20,082

19,208

現金及び現金同等物の中間期末残高

 20,114

 18,780