(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,953
1,080
減価償却費
440
563
減損損失
9
15
のれん償却額
18
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
34
49
賞与引当金の増減額(△は減少)
△192
44
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△70
△60
商品保証引当金の増減額(△は減少)
1
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
99
72
受取利息
△24
固定資産除却損
0
固定資産売却損益(△は益)
△0
売上債権の増減額(△は増加)
433
597
棚卸資産の増減額(△は増加)
4
100
仕入債務の増減額(△は減少)
△16
50
前受金の増減額(△は減少)
△367
△73
その他
△210
△1,280
小計
2,112
1,137
利息の受取額
26
法人税等の支払額
△866
△157
1,272
1,007
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△26
有形固定資産の取得による支出
△632
△457
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△117
△361
長期貸付けによる支出
△50
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△47
△38
敷金及び保証金の回収による収入
20
23
△86
△850
△996
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△10
配当金の支払額
△451
△455
△461
現金及び現金同等物に係る換算差額
71
16
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
32
△428
現金及び現金同等物の期首残高
20,082
19,208
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 20,114
※ 18,780