(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△406,768
△158,541
減価償却費
113,953
164,726
減損損失
18,467
16,261
のれん償却額
17,733
14,692
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△34,344
株主優待引当金の増減額（△は減少）
1,680
4,976
受取利息及び受取配当金
△541
△30
支払利息
48,588
38,798
金利スワップ評価損益（△は益）
68,911
△50,273
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,454
270
固定資産除却損
600
助成金収入
△1,517,920
△626,006
為替差損益（△は益）
△38,168
△41,097
店舗閉鎖損失
15,530
64,143
店舗臨時休業による損失
59,717
5,862
売上債権の増減額（△は増加）
△11,733
△147,506
棚卸資産の増減額（△は増加）
13,521
△11,261
仕入債務の増減額（△は減少）
27,975
153,754
未払金の増減額（△は減少）
90,603
△165,439
未払消費税等の増減額（△は減少）
△111,162
56,580
その他
121,259
△44,687
小計
△1,489,208
△759,121
利息及び配当金の受取額
540
28
助成金の受取額
1,114,989
427,195
利息の支払額
△48,980
△38,639
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△103,621
69,357
△526,280
△301,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,400
△1,200
貸付けによる支出
△2,025
△240
貸付金の回収による収入
3,296
20,149
有形固定資産の取得による支出
△1,178,309
△70,415
有形固定資産の売却による収入
1,600
2,810
無形固定資産の取得による支出
△330
差入保証金の差入による支出
△8,388
△5,910
差入保証金の回収による収入
161,203
83,326
△5,368
△8,103
△1,029,722
20,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△51,788
△500,000
長期借入れによる収入
103,893
長期借入金の返済による支出
△436,362
△353,455
リース債務の返済による支出
△15,282
△7,719
社債の償還による支出
△15,000
株式の発行による収入
334,374
新株予約権の行使による株式の発行による収入
369,594
新株予約権の取得による支出
△950
新株予約権の発行による収入
9,200
△81,115
△497,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,154
7,557
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,635,964
△770,584
現金及び現金同等物の期首残高
2,313,655
2,249,230
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 677,691
※ 1,478,645