(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
565,309
200,426
減価償却費
137,621
148,848
減損損失
1,726
－
のれん償却額
14,692
24,231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△150
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△12,476
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
483,962
受取利息及び受取配当金
△1,047
△4,339
支払利息
24,872
52,005
固定資産除却損
0
231
受取立退料
△322,687
為替差損益（△は益）
△21,266
15,417
店舗閉鎖損失
3,599
26,650
売上債権の増減額（△は増加）
△45,099
△141,431
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,633
※２ 476,954
仕入債務の増減額（△は減少）
133,363
66,695
未払金の増減額（△は減少）
△103,327
△9,105
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26,480
55,426
その他
95,238
97,287
小計
451,521
1,493,261
利息及び配当金の受取額
760
3,804
立退料の受取額
322,687
利息の支払額
△23,762
△47,473
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△20,707
△35,613
730,499
1,413,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△71,432
32
貸付けによる支出
△749
△2,100
貸付金の回収による収入
2,263
2,221
有形固定資産の取得による支出
△202,912
△195,878
無形固定資産の取得による支出
△5,623
△18,942
差入保証金の差入による支出
△3,161
△7,007
差入保証金の回収による収入
19,911
16
保険積立金の解約による収入
7,910
△1,623
△2,844
△263,327
△216,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
50,000
400,000
長期借入金の返済による支出
△221,163
△433,797
社債の償還による支出
△5,000
配当金の支払額
△119,205
△79,394
新株予約権の行使による株式の発行による収入
129,024
新株予約権の取得による支出
△2,250
△166,343
△115,441
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,756
△5,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
306,584
1,076,839
現金及び現金同等物の期首残高
1,264,835
1,561,222
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,571,420
※１ 2,638,061