（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年３月１日 　至　平成27年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年３月１日 　至　平成28年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△55,334	△159,056
減価償却費	56,080	43,656
無形固定資産償却費	3,215	2,416
長期前払費用償却額	1,963	2,121
減損損失	-	1,566
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,900	-
賞与引当金の増減額（△は減少）	200	△1,300
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5,526	-
受取利息及び受取配当金	△1,365	△434
支払利息	8,923	7,578
固定資産除却損	320	3,517
売上債権の増減額（△は増加）	8,000	△26,873
たな卸資産の増減額（△は増加）	50,217	50,347
その他の資産の増減額（△は増加）	7,497	30,563
仕入債務の増減額（△は減少）	16,848	△27,323
その他の負債の増減額（△は減少）	△37,134	△29,035
未払消費税等の増減額（△は減少）	△51,134	7,520
小計	11,923	△94,735
利息及び配当金の受取額	1,365	434
利息の支払額	△9,569	△7,258
法人税等の支払額	△14,122	△13,991
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,402	△115,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△127,337	△28,992
無形固定資産の取得による支出	△660	△89,143
敷金及び保証金の回収による収入	4,291	33,095
敷金及び保証金の差入による支出	△22,206	△596
長期前払費用の取得による支出	△3,290	△2,703
投資活動によるキャッシュ・フロー	△149,202	△88,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△103,310	△75,706
社債の発行による収入	195,982	-
社債の償還による支出	△50,000	△70,000
リース債務の返済による支出	△588	-
配当金の支払額	△9	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	42,075	△145,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△117,529	△349,603
現金及び現金同等物の期首残高	1,562,273	1,223,107
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,444,743	873,503