（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成28年３月１日 　至　平成28年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△159,056	△158,671
減価償却費	43,656	37,800
無形固定資産償却費	2,416	12,335
長期前払費用償却額	2,121	1,205
社債発行費償却	1,493	1,493
減損損失	1,566	59,252
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,300	△502
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-	△26,316
受取利息及び受取配当金	△434	△428
支払利息	7,578	6,812
投資有価証券売却損益（△は益）	-	△14,580
固定資産除却損	3,517	-
売上債権の増減額（△は増加）	△26,873	△27,471
たな卸資産の増減額（△は増加）	50,347	49,998
その他の資産の増減額（△は増加）	30,563	4,057
仕入債務の増減額（△は減少）	△27,323	△74,356
未払費用の増減額（△は減少）	△6,616	△117,855
その他の負債の増減額（△は減少）	△23,912	△27,357
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,520	17,356
小計	△94,735	△257,227
利息及び配当金の受取額	434	428
利息の支払額	△7,258	△6,471
法人税等の支払額	△13,991	△8,159
営業活動によるキャッシュ・フロー	△115,550	△271,430
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△28,992	△36,462
無形固定資産の取得による支出	△89,143	△1,751
投資有価証券の売却による収入	-	23,162
敷金及び保証金の回収による収入	33,095	126,088
敷金及び保証金の差入による支出	△596	-
長期前払費用の取得による支出	△2,703	△589
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,339	110,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	-	100,000
長期借入金の返済による支出	△75,706	△65,724
社債の償還による支出	△70,000	△70,000
短期借入金の純増減額（△は減少）	-	△130,000
リース債務の返済による支出	-	△10,815
自己株式の売却による収入	-	91,402
配当金の支払額	△7	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△145,713	△85,137
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△349,603	△246,121
現金及び現金同等物の期首残高	1,223,107	738,862
現金及び現金同等物の四半期末残高	873,503	492,741