⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,881,980	452,800	648,225 (385,383)	5,686,554	3,811,236	430,939	1,875,318
構築物	60,426	6,786	6,559 (4,541)	60,652	37,560	6,134	23,092
車両運搬具	10,463	―	―	10,463	9,088	708	1,374
工具、器具及び備品	136,345	18,303	14,045 (6,695)	140,602	110,285	14,386	30,317
リース資産	417,583	42,742	35,506	424,819	306,506	55,610	118,312
			(26,488)
建設仮勘定	24,479	450,097	474,576	―	―	―	―
有形固定資産計	6,531,277	970,729	1,178,914 (423,109)	6,323,092	4,274,677	507,780	2,048,415
無形固定資産
商標権	987	―	―	987	846	55	141
ソフトウエア	3,650	―	―	3,650	1,541	695	2,108
電話加入権	1,603	―	273	1,329	―	―	1,329
			(273)
無形固定資産計	6,241	―	273	5,967	2,387	750	3,579
			(273)
長期前払費用	35,188	3,739	9,428 (4,731)	29,499	7,700	2,308	21,799

(注) １　「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の計上額であります。減損損失の詳細につきましては、損益計算書の注記※４.減損損失に記載しております。

２　当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

建物
  店舗新設(９店舗) 422,801千円
リース資産
  店舗新設(８店舗)  39,778千円　

３  建物の当期減少額の主なものは、「益益宇大前店」「忍家水戸河和田店」「忍家つくば桜店」「忍家成田ウイング店」「忍家所沢プロぺ通り店」「壱豆水戸新原店」「忍家錦糸町駅南口店」の閉鎖に伴う減少額（280,105千円）であります。　

【社債明細表】

銘柄	発行年月日	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	利率 （％）	担保	償還期限
第１回無担保社債	平成26年 ７月25日	100,000	100,000	0.5	無担保社債	平成29年 ７月25日
合計	―	100,000	100,000	―	―	―

　(注）１.決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 （千円）	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
―	100,000	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	200,000	250,000	0.54	―
１年以内に返済予定の長期借入金	438,818	383,840	1.12	―
１年以内返済予定のリース債務	63,333	69,279	1.25	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)	195,021	226,986	1.08	平成29年４月～ 平成30年５月
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	121,064	92,589	1.22	平成29年４月～ 平成32年12月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,018,237	1,022,694	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	215,682	11,304	―	―
リース債務	52,813	24,446	11,586	3,742

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	19,444	19,781	19,234	210	19,781
役員賞与引当金	7,000	―	7,000	―	―
店舗閉鎖損失引当金	5,503	4,684	5,363	140	4,684
株主優待引当金	12,276	12,986	11,669	606	12,986

(注) １. 賞与引当金の当期減少額（その他）は退職者にかかる要支給額の取崩であります。

     ２. 店舗閉鎖損失引当金の減少額（その他）は過大計上額の取崩であります。

     ３. 株主優待引当金の減少額（その他）は過大計上額の取崩であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。