⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	3,825,180	84,673	482,276 (205,037)	3,427,578	3,097,464	98,515	330,113
構築物	46,962	1,281	7,520 (1,856)	40,722	35,717	1,733	5,005
車両運搬具	8,204	1,347	2,372	7,180	5,750	317	1,429
工具、器具及び備品	145,716	52,363	54,004 (34,229)	144,075	104,040	21,889	40,035
リース資産	349,233	―	139,056	210,176	210,176	1,079	―
建設仮勘定	―	124,194	124,194	―	―	―	―
有形固定資産計	4,375,298	263,860	809,426 (241,123)	3,829,733	3,453,148	123,535	376,584
無形固定資産
商標権	987	―	―	987	955	15	32
リース資産	12,259	―	―	12,259	6,129	2,451	6,129
電話加入権	738	―	73	664	―	―	664
			(73)
無形固定資産計	13,985	―	73	13,912	7,084	2,467	6,827
			(73)
長期前払費用	37,420	34,017	21,900 (17,020)	49,537	11,303	6,943	38,234

(注) １「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の計上額であります。減損損失の詳細につきましては、損益計算書の注記※４.減損損失に記載しております。

２ 当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

　 建物　　　　　　　　業態変更８店舗48,687千円　新設店舗２店舗28,790千円

　 工具、器具及び備品　業態変更８店舗22,699千円　新設店舗２店舗 7,324千円

３ 建物の当期減少額の主なものは、忍家水戸駅南店他８店舗の店舗閉鎖に伴う減少額269,684千円であります

４ リース資産(有形固定資産)の当期減少額は、リース契約期間満了買取によるものであります。

【社債明細表】

　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
１年以内返済予定のリース債務	11,348	5,492	1.05	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	9,533	4,040	0.95	2022年４月～ 2023年９月
合計	20,882	9,533	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	2,687	1,352	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	19,874	33,399	19,125	749	33,399
店舗閉鎖損失引当金	12,047	1,016	10,859	741	1,463
株主優待引当金	17,771	20,959	16,312	―	22,417

(注) １. 賞与引当金の当期減少額（その他）は退職者及び昇格者にかかる要支給額の取崩であります。

     ２. 店舗閉鎖損失引当金の減少額（その他）は支出実績額と見積計上額との差異であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。