⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,084,742
|
84,972
|
344,534 (16,149)
|
3,825,180
|
3,256,229
|
118,474
|
568,950
|
構築物
|
47,501
|
2,457
|
2,997 (36)
|
46,962
|
36,989
|
2,288
|
9,973
|
車両運搬具
|
8,204
|
―
|
―
|
8,204
|
7,686
|
133
|
518
|
工具、器具及び備品
|
114,133
|
42,925
|
11,342 (2,881)
|
145,716
|
96,350
|
15,691
|
49,366
|
リース資産
|
362,058
|
―
|
12,825
|
349,233
|
348,154
|
6,025
|
1,079
|
建設仮勘定
|
―
|
150,421
|
150,421
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
4,616,641
|
280,777
|
522,120 (19,067)
|
4,375,298
|
3,745,410
|
142,613
|
629,888
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
987
|
―
|
―
|
987
|
939
|
22
|
48
|
リース資産
|
12,259
|
―
|
―
|
12,259
|
3,677
|
2,451
|
8,581
|
電話加入権
|
795
|
―
|
57
|
738
|
―
|
―
|
738
|
(57)
|
無形固定資産計
|
14,043
|
―
|
57
|
13,985
|
4,617
|
2,474
|
9,368
|
(57)
|
長期前払費用
|
30,034
|
23,551
|
16,166 (2,831)
|
37,420
|
5,759
|
4,869
|
31,660
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。減損損失の詳細につきましては、損益計算書の注記※４.減損損失に記載しております。
２ 当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
建物 業態変更10店舗63,020千円及び、新設店舗１店舗9,625千円
工具、器具及び備品 業態変更10店舗23,710千円及び、新設店舗１店舗3,297千円
３ 建物の当期減少額の主なものは、忍家本庄店他11店舗の店舗閉鎖に伴う減少額328,384千円であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
211,152
|
―
|
―
|
―
|
１年以内返済予定のリース債務
|
22,300
|
11,348
|
1.12
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
122,532
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
20,882
|
9,533
|
1.01
|
2020年４月～
2023年９月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
576,867
|
20,882
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
5,492
|
2,687
|
1,352
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
22,287
|
19,874
|
20,927
|
1,360
|
19,874
|
店舗閉鎖損失引当金
|
34,705
|
10,771
|
27,002
|
6,427
|
12,047
|
株主優待引当金
|
15,825
|
17,771
|
15,825
|
―
|
17,771
|
(注) １. 賞与引当金の当期減少額（その他）は退職者及び昇格者にかかる要支給額の取崩であります。
２. 店舗閉鎖損失引当金の減少額（その他）は過大計上額の取崩であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。