⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,088,946
|
57,285
|
1,061,489 (485,848)
|
4,084,742
|
3,464,304
|
188,144
|
620,438
|
構築物
|
55,724
|
4,422
|
12,645 (7,783)
|
47,501
|
37,464
|
3,179
|
10,037
|
車両運搬具
|
8,204
|
―
|
―
|
8,204
|
7,553
|
202
|
651
|
工具、器具及び備品
|
124,403
|
24,987
|
35,257 (6,306)
|
114,133
|
88,787
|
6,611
|
25,346
|
リース資産
|
399,176
|
―
|
37,117
|
362,058
|
354,953
|
22,676
|
7,105
|
(20,086)
|
建設仮勘定
|
―
|
80,852
|
80,852
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
5,676,454
|
167,548
|
1,227,361 (520,026)
|
4,616,641
|
3,953,063
|
220,814
|
663,578
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
987
|
―
|
―
|
987
|
916
|
24
|
71
|
リース資産
|
―
|
12,259
|
―
|
12,259
|
1,225
|
1,225
|
11,033
|
ソフトウエア
|
3,650
|
―
|
3,650
|
―
|
―
|
350
|
―
|
電話加入権
|
1,187
|
―
|
391
|
795
|
―
|
―
|
795
|
(391)
|
無形固定資産計
|
5,825
|
12,259
|
4,041
|
14,043
|
2,142
|
1,600
|
11,900
|
(391)
|
長期前払費用
|
23,778
|
17,861
|
11,605 (6,706)
|
30,034
|
6,620
|
1,265
|
23,414
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額であります。減損損失の詳細につきましては、損益計算書の注記※４.減損損失に記載しております。
２ 当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
建物
業態変更(3店舗) 46,168千円
３ 建物の当期減少額の主なものは、忍家春日部店他20店舗の店舗閉鎖に伴う減少額536,069千円であります。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
（千円）
|
当期末残高
（千円）
|
利率
（％）
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保社債
|
平成26年
７月25日
|
100,000
|
―
|
0.5
|
無担保社債
|
平成29年
７月25日
|
合計
|
―
|
100,000
|
―
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
200,000
|
200,000
|
0.52
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
315,606
|
211,152
|
0.96
|
―
|
１年以内返済予定のリース債務
|
50,711
|
22,300
|
1.29
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
125,309
|
122,532
|
0.92
|
平成31年４月～
平成32年４月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
37,375
|
20,882
|
1.07
|
平成31年４月～
平成34年９月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
729,002
|
576,867
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
114,005
|
8,527
|
―
|
―
|
リース債務
|
11,348
|
5,492
|
2,687
|
1,352
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
17,173
|
22,287
|
16,287
|
885
|
22,287
|
店舗閉鎖損失引当金
|
53,203
|
34,137
|
47,921
|
4,713
|
34,705
|
株主優待引当金
|
13,646
|
15,825
|
13,646
|
―
|
15,825
|
(注) １. 賞与引当金の当期減少額（その他）は退職者及び昇格者にかかる要支給額の取崩であります。
２. 店舗閉鎖損失引当金の減少額（その他）は過大計上額の取崩であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。