⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	2,984,993	103,153	70,472 (18,308)	3,017,674	2,790,614	35,553	227,060
構築物	38,803	―	―	38,803	36,356	615	2,447
車両運搬具	7,180	2,635	2,845	6,969	4,773	942	2,195
工具、器具及び備品	138,038	35,365	12,025 (10,371)	161,378	124,659	14,855	36,719
リース資産	188,579	―	113,290	75,289	75,289	―	―
建設仮勘定	―	127,225	127,225	―	―	―	―
有形固定資産計	3,357,595	268,380	325,859 (28,679)	3,300,115	3,031,693	51,966	268,422
無形固定資産
商標権	987	―	―	987	978	11	9
リース資産	12,259	―	―	12,259	11,033	2,451	1,225
電話加入権	495	―	―	495	―	―	495
無形固定資産計	13,743	―	―	13,743	12,012	2,463	1,730
長期前払費用	31,977	3,061	3,041	31,997	18,478	2,585	13,518

(注) １「当期減少額」欄の（　）内は内書で、減損損失の計上額であります。減損損失の詳細につきましては、損益計算書の注記※７.減損損失に記載しております。

２ 当期増加額の主な内訳は、次のとおりであります。

建物　　　　　　　　業態変更５店舗 36,705千円　新設店舗４店舗56,906千円

　 工具、器具及び備品　業態変更５店舗  9,965千円　新設店舗４店舗 9,864千円

３ 当期減少額の主な内訳は、次の店舗閉鎖(忍家南大沢駅前店)に伴うものであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　  43,061千円

   工具、器具及び備品　　             1,023千円

４ リース資産(有形固定資産)の当期減少額は、リース契約期間満了買取によるものであります。

【社債明細表】

　　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	500,000	1,500,000	0.7	2023年２月
１年以内返済予定のリース債務	2,687	1,352	0.95	―
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	1,352	―	0.95	―
合計	504,040	1,501,352	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	―	―	―	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
賞与引当金	30,469	27,540	29,088	1,380	27,540
株主優待引当金	22,019	23,904	22,019	―	23,904
店舗閉鎖損失引当金	―	6,086	816	―	5,269

(注) １. 賞与引当金の当期減少額（その他）は退職者及び昇格者にかかる要支給額の取崩であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。