(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

ａ 現金及び預金

　

区分

金額(千円)

現金

14,694

預金

 

普通預金

634,899

別段預金

1,441

定期預金

630,017

  定期積金

69,500

預金計

1,335,857

合計

1,350,552

 

 

ｂ 売掛金

イ 相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

㈱ジャックス

17,300

しんきんカード㈱

9,053

ＰＡＹＰＡＹ㈱

8,683

楽天カード㈱

7,363

その他

4,267

合計

46,668

 

　

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

当期首残高(千円)
　
(Ａ)

当期発生高(千円)
　
(Ｂ)

当期回収高(千円)
　
(Ｃ)

当期末残高(千円)
　
(Ｄ)

回収率(％)

　

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

41,103

733,921

728,356

46,668

94.0

21.8

 

　

　

ｃ 原材料及び貯蔵品

　

区分

金額(千円)

店舗食材等

36,911

計

36,911

 

 

 

d 未収入金

 

区分

金額(千円)

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止への協力金

122,857

雇用調整助成金

61,020

東京美粧興業株式会社

8,921

川口三郎

5,000

うちの合同会社

1,250

その他

1,920

計

200,970

 

 

 

e 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

大和リース㈱

36,000

大和情報サービス㈱

23,000

㈱安金

12,000

㈱田原屋

11,374

ダイワロイヤル㈱

10,000

その他

338,611

計

430,985

 

　

 

②　負債の部

ａ 買掛金

　

相手先

金額(千円)

㈱ホリイ物流

43,150

㈱甲羅

7,680

㈱ＩＮＧＳ

1,125

㈱ガーデン

408

㈱ミートファーム

387

その他

1,609

計

54,361

 

　

 

ｂ 未払金

　

区分

金額(千円)

従業員給与

93,153

社会保険料

11,512

エーファクトリー㈱

10,010

㈱イデアレコード

4,018

㈱ＴＢＩＪＡＰＡＮ

3,665

その他

35,236

計

157,596

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

 

第１四半期

累計期間

(自 2021年４月１日
  至 2021年６月30日)

第２四半期

累計期間

(自 2021年４月１日
  至 2021年９月30日)

第３四半期

累計期間

(自 2021年４月１日
  至 2021年12月31日)

第40期

事業年度

(自 2021年４月１日
  至 2022年３月31日)

売上高（千円）

399,321

610,214

1,728,555

2,160,716

税引前四半期(当期)純損失金額(△)
（千円）

△186,258

△295,484

△115,102

△377,357

四半期(当期)純損失金額(△)
（千円）

△189,207

△301,708

△125,239

△391,020

１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)
（円）

△33.37

△53.22

△22.09

△68.97

 

 

 

第１四半期
会計期間
自2021年４月１日
至2021年６月30日

第２四半期
会計期間
自2021年７月１日
至2021年９月30日

第３四半期
会計期間
自2021年10月１日
至2021年12月31日

第４四半期
会計期間
自2022年１月１日
至2022年３月31日

１株当たり四半期純損失金額(△)

（円)

△33.37

△19.84

31.13

△46.88