(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

ａ 現金及び預金

　

区分

金額(千円)

現金

37,862

預金

 

普通預金

762,423

別段預金

1,432

定期預金

630,017

  定期積金

40,000

預金計

1,433,873

合計

1,471,736

 

 

ｂ 売掛金

イ 相手先別内訳

　

相手先

金額(千円)

㈱ジャックス

37,791

ＰＡＹＰＡＹ㈱

27,714

しんきんカード㈱

17,638

楽天カード㈱

15,781

その他

17,049

合計

115,974

 

　

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

　

当期首残高(千円)
　
(Ａ)

当期発生高(千円)
　
(Ｂ)

当期回収高(千円)
　
(Ｃ)

当期末残高(千円)
　
(Ｄ)

回収率(％)

　

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

46,668

1,648,451

1,579,145

115,974

93.2

18.0

 

　

　

ｃ 原材料及び貯蔵品

　

区分

金額(千円)

店舗食材等

39,694

計

39,694

 

 

 

d 未収入金

 

区分

金額(千円)

アサヒビール㈱

6,622

サントリービバレッジソリューション㈱

5,362

イオンモール㈱

3,266

大和リース㈱

3,000

㈲ヒロセヤ

2,062

その他

844

計

21,157

 

 

 

e 敷金及び保証金

 

区分

金額(千円)

大和リース㈱

33,000

大和情報サービス㈱

23,000

㈱安金

12,000

㈱田原屋

11,374

ダイワロイヤル㈱

10,000

その他

320,897

計

410,271

 

　

 

②　負債の部

ａ 買掛金

　

相手先

金額(千円)

㈱ホリイ物流

113,038

㈱甲羅

13,326

㈱ＩＮＧＳ

2,760

㈱ガーデン

1,122

㈱東京めいらく

745

その他

4,363

計

135,356

 

　

 

ｂ 未払金

　

区分

金額(千円)

従業員給与

108,824

社会保険料

10,639

㈱リクルート

6,527

㈱ホリイ物流

5,062

㈱イデアレコード

4,068

その他

45,637

計

180,760

 

 

ｃ 未払消費税等

　

区分

金額(千円)

未払消費税等

138,888

計

138,888

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

 

第１四半期

累計期間

(自 2022年４月１日
  至 2022年６月30日)

第２四半期

累計期間

(自 2022年４月１日
  至 2022年９月30日)

第３四半期

累計期間

(自 2022年４月１日
  至 2022年12月31日)

第41期

事業年度

(自 2022年４月１日
  至 2023年３月31日)

売上高（千円）

926,328

1,780,340

2,959,989

4,053,791

税引前四半期純利益又は

税引前四半期(当期)純損失金額(△)
（千円）

30,186

△159,064

△192,362

△267,877

四半期純利益又は

四半期(当期)純損失金額(△)
（千円）

28,793

△164,128

△199,040

△278,689

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)
（円）

5.08

△28.95

△35.11

△49.15

 

 

 

第１四半期
会計期間
自2022年４月１日
至2022年６月30日

第２四半期
会計期間
自2022年７月１日
至2022年９月30日

第３四半期
会計期間
自2022年10月１日
至2022年12月31日

第４四半期
会計期間
自2023年１月１日
至2023年３月31日

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失金額(△)

（円)

5.08

△34.03

△6.16

△14.05