(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△159,064
△102,287
減価償却費
30,034
22,066
減損損失
1,268
14,019
賞与引当金の増減額（△は減少）
126
348
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△23,904
△24,764
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
5,500
675
固定資産売却損益（△は益）
263
△9,106
固定資産除却損
192
804
雇用調整助成金
△34,155
―
受取利息及び受取配当金
△1,513
△3,293
支払利息
5,267
7,520
売上債権の増減額（△は増加）
△29,370
24,335
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,505
△2,092
その他の資産の増減額（△は増加）
151,121
17,452
仕入債務の増減額（△は減少）
39,241
△21,821
未払金の増減額（△は減少）
△2,949
18,883
その他の負債の増減額（△は減少）
△15,739
△131,201
その他
△2,727
△540
小計
△34,904
△189,001
雇用調整助成金の受取額
95,176
利息及び配当金の受取額
1,225
3,056
利息の支払額
△3
法人税等の還付額
1,079
475
法人税等の支払額
△12,310
△12,070
50,263
△197,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△63,000
△53,000
定期預金の払戻による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△17,539
△30,010
有形固定資産の売却による収入
9,106
建設協力金の回収による収入
6,779
敷金及び保証金の差入による支出
△1,980
△4,757
敷金及び保証金の回収による収入
11,391
15,313
資産除去債務の履行による支出
△3,959
△34,349
△67,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
14,561
△264,847
現金及び現金同等物の期首残高
651,035
801,719
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 665,596
※ 536,872