⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
区分
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱ホリイ物流
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第1回適格機関投資家 譲渡限定私募社債
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2020年9月30日
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51,000
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37,000 (14,000)
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0.86
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無担保 社債
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2027年 9月30日
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合計
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―
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―
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51,000
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37,000 (14,000)
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結計算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超 2年以内 (千円)
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2年超 3年以内 (千円)
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3年超 4年以内 (千円)
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4年超 5年以内 (千円)
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14,000
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14,000
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9,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,500,000
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1,500,000
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1.15
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2026年2月
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1年以内に返済予定の長期借入金
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5,898
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6,612
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1.60
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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96,277
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91,318
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1.67
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2026年4月1日~ 2031年10月31日
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合計
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1,602,175
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1,597,930
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年以内 (千円)
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1年超 2年以内 (千円)
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2年超 3年以内 (千円)
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3年超 4年以内 (千円)
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4年超 5年以内 (千円)
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長期借入金
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6,612
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6,612
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6,612
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6,612
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6,612
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。