⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

区分

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱ホリイ物流

第1回適格機関投資家

譲渡限定私募社債

2020年9月30日

51,000

37,000

(14,000)

0.86

無担保

社債

  2027年

9月30日

合計

51,000

37,000

(14,000)

 

 (注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

       2 連結計算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超
2年以内
(千円)

2年超
3年以内
(千円)

3年超
4年以内
(千円)

4年超
5年以内
(千円)

14,000

14,000

9,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,500,000

1,500,000

1.15

  2026年2月

1年以内に返済予定の長期借入金

5,898

6,612

1.60

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

96,277

91,318

1.67

2026年4月1日~

2031年10月31日

合計

1,602,175

1,597,930

 

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年以内
(千円)

1年超
2年以内
(千円)

2年超
3年以内
(千円)

3年超
4年以内
(千円)

4年超
5年以内
(千円)

長期借入金

6,612

6,612

6,612

6,612

6,612

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。