(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△38,149
83,694
減価償却費
20,374
30,984
減損損失
―
3,046
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,853
△7,957
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
21,560
2,938
固定資産売却損益（△は益）
△176
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,344
固定資産除却損
151
892
受取利息及び受取配当金
△3,152
△4,874
支払利息
7,920
9,687
段階取得に係る差益
△9,000
負ののれん発生益
△13,657
売上債権の増減額（△は増加）
22,211
21,569
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,700
△8,032
前払費用の増減額（△は増加）
△6,720
△14,763
その他の資産の増減額（△は増加）
14,460
5,883
仕入債務の増減額（△は減少）
△19,981
△26,992
未払金の増減額（△は減少）
△1,351
△29,098
未払費用の増減額（△は減少）
△10,344
△10,999
未払又は未収消費税等の増減額（△は減少）
△59,107
△13,975
預り金の増減額（△は減少）
△17,914
△19,364
その他
1,018
4,545
小計
△84,128
24,664
利息及び配当金の受取額
2,943
4,594
利息の支払額
△363
△2,312
法人税等の還付額
1,238
737
法人税等の支払額
△8,927
△11,503
△89,237
16,179
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△123,000
△273,000
定期預金の払戻による収入
420,000
有形固定資産の取得による支出
△27,957
△96,597
有形固定資産の売却による収入
176
無形固定資産の取得による支出
△932
投資有価証券の売却及び償還による収入
10,963
敷金及び保証金の差入による支出
△20
△17,128
敷金及び保証金の回収による収入
14,920
7,099
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
168,241
資産除去債務の履行による支出
△18,540
△17,007
△10,000
13,643
23,573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△939
△3,306
株式の発行による収入
251,754
社債の償還による支出
△7,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△983
△3,494
△219
△8,922
137,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△84,517
177,486
現金及び現金同等物の期首残高
837,942
1,044,118
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,044,118
※ 1,221,605