(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成26年２月１日
至 平成27年１月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年２月１日
至 平成28年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
299,465
393,882
減価償却費
194,651
212,782
減損損失
5,164
-
受取補償金
△18,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,719
5,000
ポイント引当金の増減額（△は減少）
16,603
4,321
受取利息及び受取配当金
△175
△161
支払利息
12,292
11,729
新株予約権戻入益
△1,248
為替差損益（△は益）
298
固定資産除売却損益（△は益）
14,724
1,896
負ののれん発生益
△65,224
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,572
売上債権の増減額（△は増加）
△476,301
△48,876
たな卸資産の増減額（△は増加）
△319,328
△270,851
仕入債務の増減額（△は減少）
290,252
△177,457
前受金の増減額（△は減少）
△6,587
4,312
その他
△19,908
125,052
小計
△51,651
233,107
利息及び配当金の受取額
175
161
利息の支払額
△12,133
△11,453
補償金の受取額
18,000
法人税等の支払額
△17,201
△6,671
△80,811
233,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50
△600
有形固定資産の取得による支出
△56,507
△177,289
有形固定資産の売却による収入
740
無形固定資産の取得による支出
△250,087
△166,645
投資有価証券の売却による収入
14,106
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △41,993
子会社株式の取得による支出
△8,000
差入保証金の差入による支出
△17,357
△71,360
差入保証金の回収による収入
109,807
58
△73,872
△223
△329,320
△409,954
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△350,000
△80,000
長期借入れによる収入
510,000
750,000
長期借入金の返済による支出
△152,700
△334,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
298,789
自己株式の処分による収入
19,470
配当金の支払額
△69
△11,442
△10,493
314,047
324,706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△96,084
147,896
現金及び現金同等物の期首残高
479,520
383,436
現金及び現金同等物の期末残高
※1 383,436
※1 531,333