(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成27年２月１日
至 平成28年１月31日)
当連結会計年度
(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
393,882
173,645
減価償却費
212,782
267,277
受取補償金
△18,000
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,000
△5,200
ポイント引当金の増減額（△は減少）
4,321
△3,654
受取利息及び受取配当金
△161
△499
支払利息
11,729
9,201
新株予約権戻入益
△1,248
△680
為替差損益（△は益）
298
324
固定資産除売却損益（△は益）
1,896
309
投資有価証券売却損益（△は益）
△9,572
売上債権の増減額（△は増加）
△48,876
△88,458
たな卸資産の増減額（△は増加）
△270,851
△203,814
仕入債務の増減額（△は減少）
△177,457
△92,901
前受金の増減額（△は減少）
4,312
9,259
その他
125,052
△52,461
小計
233,107
12,345
利息及び配当金の受取額
161
99
利息の支払額
△11,453
△9,214
補償金の受取額
18,000
法人税等の支払額
△6,671
△103,120
233,144
△99,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
有形固定資産の取得による支出
△177,289
△52,286
無形固定資産の取得による支出
△166,645
△196,820
投資有価証券の売却による収入
14,106
子会社株式の取得による支出
△8,000
差入保証金の差入による支出
△71,360
△3,556
差入保証金の回収による収入
58
312
△223
△1,716
△409,954
△254,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△80,000
450,000
長期借入れによる収入
750,000
長期借入金の返済による支出
△334,800
△454,870
新株予約権の発行による収入
12,017
自己株式の処分による収入
8,850
△10,493
△16,318
324,706
△320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
147,896
△354,878
現金及び現金同等物の期首残高
383,436
531,333
現金及び現金同等物の期末残高
※1 531,333
※1 176,454