(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年２月１日
至 平成29年１月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年２月１日
至 平成30年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
173,645
64,220
減価償却費
267,277
224,745
減損損失
-
6,490
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,876
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,200
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△3,654
483
受取利息及び受取配当金
△499
△308
支払利息
9,201
7,118
新株予約権戻入益
△680
△12,017
為替差損益（△は益）
324
△221
固定資産除売却損益（△は益）
309
1,709
売上債権の増減額（△は増加）
△88,458
129,877
たな卸資産の増減額（△は増加）
△203,814
△324,964
仕入債務の増減額（△は減少）
△92,901
246,403
前受金の増減額（△は減少）
9,259
△11,732
その他
△52,461
8,055
小計
12,345
355,735
利息及び配当金の受取額
99
56
利息の支払額
△9,214
△6,980
法人税等の支払額
△103,120
△27,509
△99,889
321,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
有形固定資産の取得による支出
△52,286
△7,287
有形固定資産の売却による収入
2,368
無形固定資産の取得による支出
△196,820
△137,687
差入保証金の差入による支出
△3,556
△1,600
差入保証金の回収による収入
312
20,863
△1,716
218
△254,667
△123,725
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
450,000
350,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△454,870
△402,110
新株予約権の発行による収入
12,017
自己株式の処分による収入
8,850
△16,318
△2,397
△320
245,492
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△354,878
443,068
現金及び現金同等物の期首残高
531,333
176,454
現金及び現金同等物の期末残高
※1 176,454
※1 619,523