(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年2月1日
至 2025年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
49,765
17,078
減価償却費
90,545
87,909
減損損失
-
24,965
貸倒引当金の増減額(△は減少)
25,000
受取利息及び受取配当金
△1,163
△2,051
支払利息
4,672
3,156
為替差損益(△は益)
△82
64
資産除去債務戻入益
△356
リース解約損
3,801
売上債権の増減額(△は増加)
△275,214
△301,655
棚卸資産の増減額(△は増加)
△72,364
80,434
仕入債務の増減額(△は減少)
1,185,411
776,998
その他
86,423
57,377
小計
1,071,438
769,278
利息及び配当金の受取額
1,163
1,810
利息の支払額
△4,672
△3,156
法人税等の支払額
△24,948
△26,158
1,042,980
741,774
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,653
△987
無形固定資産の取得による支出
△75,302
△75,114
貸付けによる支出
△61,000
△25,000
差入保証金の差入による支出
△16
△3,011
差入保証金の回収による収入
239
319
△10
△146,733
△103,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△500,000
△733,336
長期借入金の返済による支出
△35,964
△27,964
配当金の支払額
△82,388
△82,838
△1,462
△1,565
△619,814
△845,704
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
276,431
△207,732
現金及び現金同等物の期首残高
649,210
895,143
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 925,642
※ 687,410