(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2025年2月1日

 至 2025年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

49,765

17,078

 

減価償却費

90,545

87,909

 

減損損失

-

24,965

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

25,000

 

受取利息及び受取配当金

1,163

2,051

 

支払利息

4,672

3,156

 

為替差損益(△は益)

82

64

 

資産除去債務戻入益

356

-

 

リース解約損

3,801

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

275,214

301,655

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

72,364

80,434

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,185,411

776,998

 

その他

86,423

57,377

 

小計

1,071,438

769,278

 

利息及び配当金の受取額

1,163

1,810

 

利息の支払額

4,672

3,156

 

法人税等の支払額

24,948

26,158

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,042,980

741,774

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,653

987

 

無形固定資産の取得による支出

75,302

75,114

 

貸付けによる支出

61,000

25,000

 

差入保証金の差入による支出

16

3,011

 

差入保証金の回収による収入

239

319

 

その他

-

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

146,733

103,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

733,336

 

長期借入金の返済による支出

35,964

27,964

 

配当金の支払額

82,388

82,838

 

その他

1,462

1,565

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

619,814

845,704

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

276,431

207,732

現金及び現金同等物の期首残高

649,210

895,143

現金及び現金同等物の中間期末残高

 925,642

 687,410