（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年５月16日 　至　2021年11月15日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年５月16日 　至　2022年11月15日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	847,287	164,193
減価償却費	125,472	171,754
減損損失	22,934	7,687
株式報酬費用	4,349	4,526
新株予約権戻入益	△140	△264
建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料	12,569	12,098
賞与引当金の増減額（△は減少）	68,790	76,550
受取利息	△566	△467
支払利息	765	457
固定資産除却損	6,534	6,356
売上債権の増減額（△は増加）	247,744	154,993
棚卸資産の増減額（△は増加）	30,160	△46,300
仕入債務の増減額（△は減少）	△52,214	△24,023
未払消費税等の増減額（△は減少）	△152,533	77,641
その他	△198,578	△60,730
小計	962,575	544,472
利息及び配当金の受取額	62	49
利息の支払額	△706	△495
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△193,257	△467,899
営業活動によるキャッシュ・フロー	768,674	76,128
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△384,227	△384,233
定期預金の払戻による収入	384,220	384,227
有形固定資産の取得による支出	△240,820	△541,374
無形固定資産の取得による支出	△1,700	△5,186
貸付金の回収による収入	597	－
敷金及び保証金の差入による支出	△17,885	△19
敷金及び保証金の回収による収入	19,245	7,882
資産除去債務の履行による支出	△3,674	－
建設協力金の支払による支出	－	△20,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△244,243	△558,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	240,000	180,000
長期借入金の返済による支出	△3,000,000	－
リース債務の返済による支出	△5,206	△4,047
配当金の支払額	△78,501	△81,782
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,843,708	94,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,319,277	△388,404
現金及び現金同等物の期首残高	8,604,035	6,380,324
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,284,758	5,991,919