（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2022年５月16日 　至　2022年11月15日)	当第２四半期累計期間 (自　2023年５月16日 　至　2023年11月15日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	164,193	912,751
減価償却費	171,754	206,870
減損損失	7,687	－
株式報酬費用	4,526	4,234
新株予約権戻入益	△264	△454
建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料	12,098	11,594
賞与引当金の増減額（△は減少）	76,550	72,950
受取利息	△467	△440
支払利息	457	140
固定資産除却損	6,356	9,465
売上債権の増減額（△は増加）	154,993	32,973
棚卸資産の増減額（△は増加）	△46,300	△104,349
仕入債務の増減額（△は減少）	△24,023	△86,781
未払消費税等の増減額（△は減少）	77,641	14,133
その他	△60,730	117,943
小計	544,472	1,191,031
利息及び配当金の受取額	49	50
利息の支払額	△495	△113
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△467,899	101,534
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,128	1,292,502
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△384,233	△407,526
定期預金の払戻による収入	384,227	407,519
有形固定資産の取得による支出	△541,374	△635,788
無形固定資産の取得による支出	△5,186	△127,650
敷金及び保証金の差入による支出	△19	△433
敷金及び保証金の回収による収入	7,882	23,836
投資有価証券の取得による支出	－	△20,000
資産除去債務の履行による支出	－	△14,321
建設協力金の支払による支出	△20,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△558,704	△774,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	180,000	△192,000
リース債務の返済による支出	△4,047	－
ストックオプションの行使による収入	－	978
配当金の支払額	△81,782	△163,817
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,170	△354,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△388,404	163,299
現金及び現金同等物の期首残高	6,380,324	5,773,239
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,991,919	5,936,538