（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 (自　2023年５月16日 　至　2023年11月15日)	当中間会計期間 (自　2024年５月16日 　至　2024年11月15日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	912,751	416,496
減価償却費	206,870	247,091
減損損失	－	199,888
株式報酬費用	4,234	9,892
新株予約権戻入益	△454	△351
建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料	11,594	11,594
賞与引当金の増減額（△は減少）	72,950	88,810
受取利息	△440	△1,180
支払利息	140	1,100
有形固定資産売却損益（△は益）	－	1,397
固定資産除却損	9,465	11,336
売上債権の増減額（△は増加）	32,973	106,387
棚卸資産の増減額（△は増加）	△104,349	16,272
仕入債務の増減額（△は減少）	△86,781	△82,274
未払消費税等の増減額（△は減少）	14,133	△102,058
その他	117,943	△50,742
小計	1,191,031	873,661
利息及び配当金の受取額	50	638
利息の支払額	△113	△1,171
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	101,534	△452,604
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,292,502	420,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△407,526	△384,246
定期預金の払戻による収入	407,519	384,240
有形固定資産の取得による支出	△635,788	△452,709
有形固定資産の売却による収入	－	5,349
無形固定資産の取得による支出	△127,650	△175,660
敷金及び保証金の差入による支出	△433	△10,267
敷金及び保証金の回収による収入	23,836	357
投資有価証券の取得による支出	△20,000	－
資産除去債務の履行による支出	△14,321	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△774,363	△632,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△192,000	222,000
ストックオプションの行使による収入	978	2,808
配当金の支払額	△163,817	△163,578
財務活動によるキャッシュ・フロー	△354,839	61,230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	163,299	△151,183
現金及び現金同等物の期首残高	5,773,239	6,178,351
現金及び現金同等物の中間期末残高	5,936,538	6,027,168