（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 (自　2024年５月16日 　至　2024年11月15日)	当中間会計期間 (自　2025年３月１日 　至　2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益	416,496	859,060
減価償却費	247,091	285,441
減損損失	199,888	142,946
株式報酬費用	9,892	11,988
新株予約権戻入益	△351	△114
建設協力金と相殺した地代家賃・賃借料	11,594	9,078
賞与引当金の増減額（△は減少）	88,810	17,531
受取利息	△1,180	△4,694
支払利息	1,100	1,421
有形固定資産売却損益（△は益）	1,397	－
固定資産除却損	11,336	102
売上債権の増減額（△は増加）	106,387	△374,868
棚卸資産の増減額（△は増加）	16,272	△32,094
仕入債務の増減額（△は減少）	△82,274	147,741
未払消費税等の増減額（△は減少）	△102,058	103,265
その他	△50,742	69,901
小計	873,661	1,236,706
利息及び配当金の受取額	638	3,816
利息の支払額	△1,171	△1,390
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△452,604	50,894
営業活動によるキャッシュ・フロー	420,524	1,290,027
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△384,246	△316,453
定期預金の払戻による収入	384,240	316,386
有形固定資産の取得による支出	△452,709	△442,714
有形固定資産の売却による収入	5,349	－
無形固定資産の取得による支出	△175,660	△101,530
敷金及び保証金の差入による支出	△10,267	△24,172
敷金及び保証金の回収による収入	357	200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△632,937	△568,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	222,000	△150,000
リース債務の返済による支出	－	△1,325
ストックオプションの行使による収入	2,808	3,798
配当金の支払額	△163,578	△150,297
財務活動によるキャッシュ・フロー	61,230	△297,825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△151,183	423,919
現金及び現金同等物の期首残高	6,178,351	4,003,105
現金及び現金同等物の中間期末残高	6,027,168	4,427,024