##### ⑤ 【連結附属明細表】

###### 【社債明細表】

会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 利率 （％） | 担保 | 償還期限
株式会社ＪＦＬＡホールディングス | 第４回無担保社債 （株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定） | 2019年 ３月25日 | 500,000 (―) | 500,000 (500,000) | 0.120 | なし | 2022年 ３月25日
株式会社ＪＦＬＡホールディングス | 第５回無担保社債 （株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定） | 2019年 ３月25日 | 300,000 (―) | 300,000 (300,000) | 0.120 | なし | 2022年 ３月25日
株式会社ＪＦＬＡホールディングス | 第６回無担保社債 （株式会社山陰合同銀行保証付および適格機関投資家限定） | 2020年 ３月25日 | 300,000 (96,000) | 204,000 (96,000) | 0.110 | なし | 2023年 ３月25日
茨城乳業株式会社 | 第１回無担保社債 （株式会社常陽銀行保証付・適格機関投資家限定） | 2020年 10月30日 | ― (―) | 130,000 (18,200) | 0.370 | なし | 2027年 10月29日
茨城乳業株式会社 | 第２回無担保社債 （株式会社筑波銀行保証付及び適格機関投資家限定） | 2021年 ３月25日 | ― (―) | 100,000 (20,000) | 0.250 | なし | 2026年 ３月25日
合計 | ― | ― | 1,100,000 (96,000) | 1,234,000 (934,200) | ― | ― | ―

(注) １．当期末残高の（　）内は内書きで、１年以内の償還予定額であります。

２．決算日後５年間の償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 （千円） | １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
934,200 | 146,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 平均利率 （％） | 返済期限
短期借入金 | 14,630,554 | 11,633,576 | 1.69 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 4,073,898 | 3,402,323 | 1.00 | ―
１年以内に返済予定のリース債務 | 193,082 | 245,951 | ― | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 9,116,520 | 8,610,898 | 1.01 | 2022年～2036年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 811,679 | 1,009,931 | ― | 2022年～2026年
合計 | 28,825,733 | 24,902,681 | ― | ―

(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円）
長期借入金 | 2,320,516 | 1,241,966 | 1,561,118 | 682,781
リース債務 | 262,880 | 241,331 | 152,294 | 77,803

###### 【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。