(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
776,257
456,447
減価償却費及びその他の償却費
592,544
524,865
のれん償却額
260,776
233,855
貸倒引当金の増減額（△は減少）
145,364
△36,719
賞与引当金の増減額（△は減少）
△92,856
△78,975
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
―
△980
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△137,955
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△3,243
△7,081
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△61,413
△40,047
受取利息及び受取配当金
△15,761
△16,963
支払利息
205,907
225,606
受取保険金
△8,685
助成金収入
△300
店舗閉鎖損失
10,380
事業構造改善費用
30,793
固定資産売却損益（△は益）
△1,800
1,379
固定資産除却損
825
386
持分法による投資損益（△は益）
7,790
6,082
関係会社株式売却損益（△は益）
△175,950
売上債権の増減額（△は増加）
42,617
△206,405
棚卸資産の増減額（△は増加）
△252,573
△473,003
仕入債務の増減額（△は減少）
△805,713
199,465
未払金の増減額（△は減少）
△182,220
△21,843
未払消費税等の増減額（△は減少）
△146,960
△66,602
未払費用の増減額（△は減少）
△385,969
△41,944
前受金の増減額（△は減少）
26,086
3,384
その他
△486,333
344,442
小計
△660,086
1,007,044
利息及び配当金の受取額
24,423
16,268
利息の支払額
△214,057
△225,022
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△207,069
△260,951
保険金の受取額
8,685
助成金収入の受取額
300
事業構造改善費用の支払額
△2,019
△5,564
3,323
△1,064,073
549,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
10,028
有形固定資産の取得による支出
△356,405
△526,535
有形固定資産の売却による収入
31,988
908
無形固定資産の取得による支出
△2,174
△3,268
投資有価証券の取得による支出
△998
△1,044
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
10,000
794
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△99,711
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
52,240
36,920
敷金及び保証金の差入による支出
△23,713
△2,972
敷金及び保証金の回収による収入
547
33,374
長期前払費用の取得による支出
△15,206
△3,381
764
594
△398,638
△464,609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,051
65,791
長期借入金の返済による支出
△68,169
△418,224
割賦債務の返済による支出
△23,697
△21,701
リース債務の返済による支出
△143,788
△110,673
自己株式の処分による収入
6
1
自己株式の取得による支出
△378
△174
配当金の支払額
△20,025
△120,020
0
△257,104
△605,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
88,282
4,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,631,533
△516,177
現金及び現金同等物の期首残高
5,695,601
4,554,335
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,064,067
※ 4,038,157