(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
557,160
313,987
減価償却費
82,290
112,420
のれん償却額
57
4,167
賞与引当金の増減額（△は減少）
584
△10,584
株主優待引当金の増減額（△は減少）
-
△15,559
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,254
△6,305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,280
273
受取利息
△895
△3,508
支払利息
3,453
5,393
固定資産除却損
2,729
売上債権の増減額（△は増加）
△139,603
△161,296
棚卸資産の増減額（△は増加）
△138,033
115,868
仕入債務の増減額（△は減少）
534,432
514,451
未払金の増減額（△は減少）
73,007
70,236
その他
17,200
88,818
小計
1,003,919
1,028,362
利息の受取額
897
3,047
利息の支払額
△3,564
△5,333
法人税等の支払額
△131,891
△67,585
869,361
958,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△252,067
△483,136
定期預金の払戻による収入
240,062
342,066
有形固定資産の取得による支出
△169,985
△166,729
有形固定資産の除却による支出
△1,403
無形固定資産の取得による支出
△890
△248
敷金及び保証金の差入による支出
△35,537
△110
敷金及び保証金の回収による収入
10,099
24
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△143,246
△1,416
2,359
△211,139
△449,021
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△26,000
△20,000
長期借入れによる収入
200,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△247,957
△248,908
リース債務の返済による支出
△36,606
△31,868
配当金の支払額
△166,361
△166,393
△276,924
△317,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
381,298
192,299
現金及び現金同等物の期首残高
3,927,321
3,796,018
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,308,619
※ 3,988,317