（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△812	△2,826
調整：
減価償却費及び償却費	12,864	11,761
非金融資産の減損損失	1,330	1,409
固定資産処分損益	70	2
受取利息	△3	△2
その他の収益	－	－
支払利息	667	729
その他の費用	188	835
	14,304	11,908
運転資本の増減等：
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	401	△3,305
たな卸資産の増減額（△は増加）	578	1,063
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△2,666	933
その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）	△806	24
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△306	△7,378
その他	△199	△614
営業活動による現金生成額	11,307	2,631
利息及び配当金の受取額	1	0
利息の支払額	△561	△559
法人所得税等の支払額	△4,201	△277
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,546	1,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△380	－
定期預金の払戻による収入	272	－
有形固定資産の取得による支出	△4,585	△4,410
有形固定資産の売却による収入	－	3
無形資産の取得による支出	△672	△256
貸付けによる支出	△1	－
貸付金の回収による収入	－	0
敷金及び保証金の差入による支出	△367	△275
敷金及び保証金の回収による収入	159	344
その他	△29	△431
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,604	△5,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	9,000	42,000
短期借入金の返済による支出	△5,000	△29,000
長期借入れによる収入	5,000	－
長期借入金の返済による支出	－	△3,212
リース負債の返済による支出	△9,559	△8,483
支払配当金	△1,907	△9
借入関連手数料の支払による支出	△191	△790
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,656	506
現金及び現金同等物に係る換算差額	△13	117
現金及び現金同等物の増減額	△1,726	△2,606
現金及び現金同等物の期首残高	18,949	17,030
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,222	14,424