（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△19,858	△1,943
調整：
減価償却費及び償却費	25,955	23,650
非金融資産の減損損失	3,332	1,538
固定資産処分損益	104	31
受取利息	△9	△5
その他の収益	△0	△1
支払利息	1,365	1,541
その他の費用	422	866
	11,311	25,677
運転資本の増減等：
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,438	2,587
たな卸資産の増減額（△は増加）	655	748
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△5,105	△3,639
その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）	352	△1,260
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,976	△8,360
その他	△2,113	△245
営業活動による現金生成額	11,515	15,508
利息及び配当金の受取額	5	1
利息の支払額	△1,058	△1,341
法人所得税等の支払額	△3,592	△342
法人所得税等の還付額	－	382
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,869	14,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△380	－
定期預金の払戻による収入	651	－
有形固定資産の取得による支出	△10,768	△7,924
有形固定資産の売却による収入	0	3
無形資産の取得による支出	△1,162	△476
貸付けによる支出	△1	－
貸付金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の差入による支出	△450	△353
敷金及び保証金の回収による収入	305	992
その他	△70	△602
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,876	△8,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	65,000	85,000
短期借入金の返済による支出	△60,000	△91,000
長期借入れによる収入	25,000	－
長期借入金の返済による支出	△5,500	△8,924
株式の発行による収入	－	42,808
リース負債の返済による支出	△19,266	△17,314
支払配当金	△1,975	△10
借入関連手数料の支払による支出	△411	△904
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,848	9,657
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	148
現金及び現金同等物の増減額	△2,149	15,653
現金及び現金同等物の期首残高	18,949	17,030
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,800	32,683