（５）【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年９月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）	△23,710	4,271
調整：
減価償却費及び償却費	38,225	35,492
非金融資産の減損損失	8,156	1,799
固定資産処分損益	123	83
受取利息	△12	△7
その他の収益	△2	△3
支払利息	2,068	2,249
その他の費用	512	910
	25,361	44,795
運転資本の増減等：
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	662	△4,532
たな卸資産の増減額（△は増加）	476	1,199
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△3,796	△7,102
その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）	2,262	△3,333
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,890	△7,587
その他	△2,810	△697
営業活動による現金生成額	27,045	22,743
利息及び配当金の受取額	8	4
利息の支払額	△1,586	△1,891
法人所得税等の支払額	△4,392	△746
法人所得税等の還付額	－	410
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,074	20,520
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△380	－
定期預金の払戻による収入	651	－
有形固定資産の取得による支出	△12,469	△9,493
有形固定資産の売却による収入	1	3
無形資産の取得による支出	△1,373	△734
貸付けによる支出	△1	－
貸付金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の差入による支出	△540	△414
敷金及び保証金の回収による収入	413	1,281
その他	△132	△786
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,831	△10,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	85,000
短期借入金の返済による支出	△94,000	△91,000
長期借入れによる収入	25,000	－
長期借入金の返済による支出	△8,500	△12,136
株式の発行による収入	－	42,808
リース負債の返済による支出	△27,681	△25,616
支払配当金	△1,980	△11
借入関連手数料の支払による支出	△457	△944
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,617	△1,899
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	163
現金及び現金同等物の増減額	△363	8,642
現金及び現金同等物の期首残高	18,949	17,030
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,585	25,671