第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年３月１日から平成29年５月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年５月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	37,414	37,764
受取手形及び売掛金	7,485	8,438
商品及び製品	1,675	1,833
仕掛品	106	102
原材料及び貯蔵品	1,726	1,779
繰延税金資産	892	999
その他	3,340	3,777
貸倒引当金	△9	△11
流動資産合計	52,632	54,684
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	21,633	21,582
機械装置及び運搬具（純額）	952	910
土地	16,358	16,579
リース資産（純額）	4,419	4,303
その他（純額）	1,387	1,361
有形固定資産合計	44,750	44,737
無形固定資産	1,224	1,151
投資その他の資産
投資有価証券	958	757
繰延税金資産	1,567	1,510
敷金及び保証金	※ 20,160	※ 20,133
その他	※ 3,548	※ 3,523
投資その他の資産合計	26,235	25,924
固定資産合計	72,210	71,814
資産合計	124,843	126,498

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成29年２月28日)	当第１四半期連結会計期間 (平成29年５月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,838	7,617
短期借入金	570	570
未払法人税等	2,276	1,224
賞与引当金	1,243	653
役員賞与引当金	80	20
株主優待引当金	90	-
その他	7,216	8,676
流動負債合計	18,314	18,763
固定負債
リース債務	1,345	1,257
退職給付に係る負債	2,071	2,081
資産除去債務	1,337	1,327
その他	2,312	2,306
固定負債合計	7,066	6,972
負債合計	25,381	25,735
純資産の部
株主資本
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	25,858	25,858
利益剰余金	76,511	77,875
自己株式	△4,080	△4,081
株主資本合計	99,289	100,653
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	189	124
繰延ヘッジ損益	△34	△42
為替換算調整勘定	101	97
退職給付に係る調整累計額	△182	△169
その他の包括利益累計額合計	74	10
非支配株主持分	97	99
純資産合計	99,461	100,763
負債純資産合計	124,843	126,498

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年３月１日 　至　平成28年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年５月31日)
売上高	31,183	33,054
売上原価	12,046	13,424
売上総利益	19,137	19,629
販売費及び一般管理費	16,231	16,422
営業利益	2,905	3,207
営業外収益
受取利息	10	8
受取配当金	0	1
不動産賃貸料	17	16
持分法による投資利益	1	-
その他	22	21
営業外収益合計	51	47
営業外費用
支払利息	3	3
不動産賃貸費用	9	9
為替差損	5	11
持分法による投資損失	-	37
その他	4	0
営業外費用合計	22	62
経常利益	2,934	3,192
特別利益
固定資産売却益	0	2
投資有価証券売却益	-	69
特別利益合計	0	71
特別損失
固定資産除却損	14	6
減損損失	64	92
その他	9	-
特別損失合計	88	99
税金等調整前四半期純利益	2,846	3,165
法人税等	1,134	1,097
四半期純利益	1,712	2,067
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	8	△8
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,703	2,076

【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　平成28年３月１日 　至　平成28年５月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年５月31日)
四半期純利益	1,712	2,067
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	27	△65
繰延ヘッジ損益	△41	△7
為替換算調整勘定	△15	3
退職給付に係る調整額	9	12
その他の包括利益合計	△20	△56
四半期包括利益	1,691	2,011
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	1,679	2,011
非支配株主に係る四半期包括利益	12	△0

【注記事項】

(追加情報)

　　　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

　　　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。

（四半期連結貸借対照表関係）

※　直接控除している貸倒引当金

	前連結会計年度 （平成29年２月28日）	当第１四半期連結会計期間 （平成29年５月31日）
敷金及び保証金	27百万円	27百万円
投資その他の資産「その他」	24	24

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

　　連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は次のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自  平成28年３月１日 至  平成28年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自  平成29年３月１日 至  平成29年５月31日）
減価償却費	1,018百万円	1,059百万円
のれんの償却額	7	7

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

配当に関する事項

　配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年５月25日 定時株主総会	普通株式	674	14.00	平成28年２月29日	平成28年５月26日	利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

配当に関する事項

　配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年５月25日 定時株主総会	普通株式	712	15.00	平成29年２月28日	平成29年５月26日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

  当社を持株会社とする当社グループは、２つの中核事業会社を基礎としたセグメントから構成されており、「日本レストランシステムグループ」、「ドトールコーヒーグループ」を主な事業セグメントとしております。

  「日本レストランシステムグループ」は、主に直営店におけるレストランチェーンを経営しており、食材の仕入、製造及び販売までを事業活動としております。

  「ドトールコーヒーグループ」は、主に直営店及びフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をしており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗における販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティ等の収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売を事業活動として展開しております。

Ⅱ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒー グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	10,373	19,009	29,382	1,801	31,183	-	31,183
セグメント間の内部 売上高又は振替高	339	134	473	1,139	1,613	△1,613	-
計	10,712	19,143	29,856	2,940	32,796	△1,613	31,183
セグメント利益又は損失（△）	1,491	1,200	2,692	240	2,932	△27	2,905

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

　　　　　係る小売及び卸売りに関する事業となります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額△27百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

　　　　　不能営業費用213百万円及びセグメント間取引消去193百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定している事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で11百万円、「ドトールコーヒーグループ」で41百万円、「その他」で12百万円であります。

Ⅲ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒー グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	10,795	20,416	31,212	1,842	33,054	-	33,054
セグメント間の内部 売上高又は振替高	339	115	454	1,156	1,610	△1,610	-
計	11,135	20,531	31,666	2,998	34,665	△1,610	33,054
セグメント利益又は損失（△）	1,401	1,451	2,852	319	3,172	35	3,207

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

　　　　　係る小売及び卸売りに関する事業となります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額35百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

　　　　　不能営業費用159百万円及びセグメント間取引消去201百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定している事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で４百万円、「ドトールコーヒーグループ」で87百万円、「その他」で０百万円であります。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第１四半期連結累計期間 （自　平成28年３月１日 至　平成28年５月31日）	当第１四半期連結累計期間 （自　平成29年３月１日 至　平成29年５月31日）
１株当たり四半期純利益金額	35円36銭	43円72銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	1,703	2,076
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	1,703	2,076
普通株式の期中平均株式数（千株）	48,189	47,489

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。