第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年６月１日から平成30年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年８月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	30,524	30,829
受取手形及び売掛金	7,680	8,337
商品及び製品	1,795	1,862
仕掛品	92	91
原材料及び貯蔵品	2,251	1,718
繰延税金資産	944	811
その他	5,716	5,826
貸倒引当金	△26	△18
流動資産合計	48,979	49,460
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	22,789	23,382
機械装置及び運搬具（純額）	1,137	1,135
土地	17,883	17,885
リース資産（純額）	3,970	3,743
その他（純額）	1,529	1,618
有形固定資産合計	47,312	47,766
無形固定資産	1,282	1,117
投資その他の資産
投資有価証券	707	743
繰延税金資産	1,494	1,376
敷金及び保証金	※ 20,363	※ 20,230
その他	※ 1,863	※ 3,952
投資その他の資産合計	24,429	26,302
固定資産合計	73,024	75,186
資産合計	122,003	124,646

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年２月28日)	当第２四半期連結会計期間 (平成30年８月31日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,756	6,838
短期借入金	570	470
未払法人税等	2,328	2,187
賞与引当金	1,296	1,168
役員賞与引当金	83	41
株主優待引当金	90	-
その他	7,044	7,097
流動負債合計	18,169	17,802
固定負債
リース債務	1,024	864
退職給付に係る負債	2,001	2,024
資産除去債務	1,528	1,593
その他	2,321	2,353
固定負債合計	6,875	6,836
負債合計	25,045	24,639
純資産の部
株主資本
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	25,858	25,858
利益剰余金	81,712	84,755
自己株式	△11,854	△11,854
株主資本合計	96,716	99,759
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	116	92
繰延ヘッジ損益	△27	-
為替換算調整勘定	114	92
退職給付に係る調整累計額	△82	△70
その他の包括利益累計額合計	121	115
非支配株主持分	119	132
純資産合計	96,958	100,007
負債純資産合計	122,003	124,646

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年３月１日 　至　平成30年８月31日)
売上高	66,992	66,167
売上原価	27,410	26,210
売上総利益	39,581	39,957
販売費及び一般管理費	※ 33,247	※ 34,122
営業利益	6,334	5,834
営業外収益
受取利息	16	14
受取配当金	8	8
不動産賃貸料	33	34
その他	36	51
営業外収益合計	95	107
営業外費用
支払利息	6	6
不動産賃貸費用	19	22
為替差損	0	1
持分法による投資損失	52	27
その他	2	3
営業外費用合計	81	60
経常利益	6,348	5,881
特別利益
投資有価証券売却益	106	-
固定資産売却益	4	4
退店補償金収入	20	-
特別利益合計	130	4
特別損失
固定資産除却損	12	14
減損損失	306	83
その他	1	-
特別損失合計	319	97
税金等調整前四半期純利益	6,159	5,788
法人税等	2,117	2,020
四半期純利益	4,042	3,767
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	13	17
親会社株主に帰属する四半期純利益	4,028	3,749

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年３月１日 　至　平成30年８月31日)
四半期純利益	4,042	3,767
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△101	△23
繰延ヘッジ損益	2	27
為替換算調整勘定	△32	△22
退職給付に係る調整額	25	12
その他の包括利益合計	△105	△6
四半期包括利益	3,936	3,760
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	3,920	3,743
非支配株主に係る四半期包括利益	16	17

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成30年３月１日 　至　平成30年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	6,159	5,788
減価償却費	2,080	2,190
のれん償却額	14	14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	65	41
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	△8
賞与引当金の増減額（△は減少）	74	△127
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	△42
固定資産除却損	12	14
固定資産売却損益（△は益）	△4	△4
減損損失	306	83
投資有価証券売却損益（△は益）	△106	-
持分法による投資損益（△は益）	52	27
受取利息及び受取配当金	△25	△22
支払利息	6	6
為替差損益（△は益）	△10	△7
売上債権の増減額（△は増加）	△1,825	△657
たな卸資産の増減額（△は増加）	△544	464
仕入債務の増減額（△は減少）	1,026	50
その他	60	△1,811
小計	7,304	5,997
利息及び配当金の受取額	11	10
利息の支払額	△6	△6
法人税等の支払額	△1,759	△1,940
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,549	4,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入	245	-
関係会社株式の取得による支出	△19	△99
有形固定資産の取得による支出	△2,253	△2,404
有形固定資産の売却による収入	4	25
無形固定資産の取得による支出	△227	△35
敷金及び保証金の差入による支出	△602	△270
敷金及び保証金の回収による収入	328	336
その他	△122	△145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,645	△2,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△342	△345
短期借入金の返済による支出	-	△100
自己株式の取得による支出	△0	-
配当金の支払額	△712	△706
その他	△8	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,063	△1,157
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,845	304
現金及び現金同等物の期首残高	37,414	30,524
現金及び現金同等物の四半期末残高	※ 39,260	※ 30,829

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　直接控除している貸倒引当金

	前連結会計年度 （平成30年２月28日）	当第２四半期連結会計期間 （平成30年８月31日）
敷金及び保証金	27百万円	27百万円
投資その他の資産「その他」	24	24

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成29年３月１日 　　至  平成29年８月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成30年３月１日 　　至  平成30年８月31日）
給与手当	11,272百万円	11,781百万円
賞与引当金繰入額	1,217	1,068
退職給付費用	209	175
賃借料	7,462	7,721
減価償却費	1,875	1,972
水道光熱費	1,526	1,600
支払手数料	1,341	1,373
配送費	2,528	2,475

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前第２四半期連結累計期間 （自  平成29年３月１日 至  平成29年８月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自  平成30年３月１日 至  平成30年８月31日）
現金及び預金勘定	39,260百万円	30,829百万円
現金及び現金同等物	39,260	30,829

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年８月31日）

配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年５月25日 定時株主総会	普通株式	712	15.00	平成29年２月28日	平成29年５月26日	利益剰余金

(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

　後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年10月13日 取締役会	普通株式	759	16.00	平成29年８月31日	平成29年11月10日	利益剰余金

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年８月31日）

配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年５月24日 定時株主総会	普通株式	706	16.00	平成30年２月28日	平成30年５月25日	利益剰余金

(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

　後となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年10月15日 取締役会	普通株式	706	16.00	平成30年８月31日	平成30年11月12日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社を持株会社とする当社グループは、２つの中核事業会社を基礎としたセグメントから構成されており、「日本レストランシステムグループ」、「ドトールコーヒーグループ」を主な事業セグメントとしております。

　「日本レストランシステムグループ」は、主に直営店におけるレストランチェーンを経営しており、食材の仕入、製造及び販売までを事業活動としております。

　「ドトールコーヒーグループ」は、主に直営店及びフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をしており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗における販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティ等の収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売を事業活動として展開しております。

Ⅱ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒーグループ	計
売上高
外部顧客への売上高	21,457	42,033	63,490	3,501	66,992	－	66,992
セグメント間の内部 売上高又は振替高	802	204	1,007	2,197	3,204	△3,204	－
計	22,260	42,238	64,498	5,699	70,197	△3,204	66,992
セグメント利益又は損失（△）	2,770	3,062	5,833	454	6,287	47	6,334

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

          係る小売及び卸売りに関する事業となります。

      ２．セグメント利益又は損失の調整額47百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

          不能営業費用341百万円及びセグメント間取引消去403百万円が含まれております。

      ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    （固定資産に係る重要な減損損失）

  「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定している事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で76百万円、「ドトールコーヒーグループ」で216百万円、「その他」で13百万円であります。

Ⅲ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年８月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結 損益計算書 計上額 （注）３
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒーグループ	計
売上高
外部顧客への売上高	22,692	40,396	63,089	3,078	66,167	－	66,167
セグメント間の内部 売上高又は振替高	777	261	1,038	2,373	3,412	△3,412	－
計	23,470	40,657	64,128	5,451	69,580	△3,412	66,167
セグメント利益又は損失（△）	2,392	2,983	5,376	417	5,793	40	5,834

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

          係る小売及び卸売りに関する事業となります。

      ２．セグメント利益又は損失の調整額40百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

          不能営業費用347百万円及びセグメント間取引消去402百万円が含まれております。

      ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    （固定資産に係る重要な減損損失）

  「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定している事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で23百万円、「ドトールコーヒーグループ」で53百万円、「その他」で６百万円であります。

（１株当たり情報）

  １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成29年３月１日 至　平成29年８月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成30年３月１日 至　平成30年８月31日）
１株当たり四半期純利益金額	84円83銭	84円87銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	4,028	3,749
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	4,028	3,749
普通株式の期中平均株式数（千株）	47,489	44,183

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　平成30年10月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)配当金の総額…………………………………………706百万円

(ロ)１株当たりの金額……………………………………16円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成30年11月12日

（注）平成30年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。