第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成30年９月１日から平成30年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成30年３月１日から平成30年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年２月28日)	当第３四半期連結会計期間 (平成30年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	30,524	30,752
受取手形及び売掛金	7,680	7,751
商品及び製品	1,795	2,060
仕掛品	92	126
原材料及び貯蔵品	2,251	1,654
繰延税金資産	944	863
その他	5,716	5,375
貸倒引当金	△26	△18
流動資産合計	48,979	48,565
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	22,789	23,421
機械装置及び運搬具（純額）	1,137	1,145
土地	17,883	17,984
リース資産（純額）	3,970	3,618
その他（純額）	1,529	1,728
有形固定資産合計	47,312	47,898
無形固定資産	1,282	1,024
投資その他の資産
投資有価証券	707	719
繰延税金資産	1,494	1,350
敷金及び保証金	※ 20,363	※ 20,228
その他	※ 1,863	※ 4,893
投資その他の資産合計	24,429	27,191
固定資産合計	73,024	76,114
資産合計	122,003	124,680

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (平成30年２月28日)	当第３四半期連結会計期間 (平成30年11月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,756	6,641
短期借入金	570	470
未払法人税等	2,328	1,133
賞与引当金	1,296	558
役員賞与引当金	83	63
株主優待引当金	90	-
その他	7,044	8,303
流動負債合計	18,169	17,171
固定負債
リース債務	1,024	779
退職給付に係る負債	2,001	2,027
資産除去債務	1,528	1,599
その他	2,321	2,352
固定負債合計	6,875	6,759
負債合計	25,045	23,930
純資産の部
株主資本
資本金	1,000	1,000
資本剰余金	25,858	25,858
利益剰余金	81,712	85,526
自己株式	△11,854	△11,854
株主資本合計	96,716	100,530
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	116	80
繰延ヘッジ損益	△27	-
為替換算調整勘定	114	59
退職給付に係る調整累計額	△82	△63
その他の包括利益累計額合計	121	76
非支配株主持分	119	142
純資産合計	96,958	100,749
負債純資産合計	122,003	124,680

（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年３月１日 　至　平成30年11月30日)
売上高	99,190	97,785
売上原価	40,587	38,612
売上総利益	58,603	59,173
販売費及び一般管理費	50,051	51,105
営業利益	8,551	8,067
営業外収益
受取利息	24	20
受取配当金	14	8
為替差益	41	43
不動産賃貸料	51	51
その他	64	77
営業外収益合計	195	201
営業外費用
支払利息	8	9
不動産賃貸費用	31	32
持分法による投資損失	67	33
その他	6	5
営業外費用合計	113	81
経常利益	8,632	8,187
特別利益
投資有価証券売却益	106	-
固定資産売却益	19	6
退店補償金収入	173	-
特別利益合計	299	6
特別損失
固定資産除却損	14	27
減損損失	344	111
その他	1	-
特別損失合計	360	139
税金等調整前四半期純利益	8,571	8,054
法人税等	2,954	2,798
四半期純利益	5,617	5,255
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失（△）	20	27
親会社株主に帰属する四半期純利益	5,596	5,227

【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　平成29年３月１日 　至　平成29年11月30日)	当第３四半期連結累計期間 (自　平成30年３月１日 　至　平成30年11月30日)
四半期純利益	5,617	5,255
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金	△70	△35
繰延ヘッジ損益	25	27
為替換算調整勘定	△40	△55
退職給付に係る調整額	37	18
その他の包括利益合計	△47	△45
四半期包括利益	5,570	5,209
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益	5,549	5,182
非支配株主に係る四半期包括利益	21	27

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※　直接控除している貸倒引当金

	前連結会計年度 （平成30年２月28日）	当第３四半期連結会計期間 （平成30年11月30日）
敷金及び保証金	27百万円	27百万円
投資その他の資産「その他」	24	23

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は次のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自  平成29年３月１日 至  平成29年11月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自  平成30年３月１日 至  平成30年11月30日）
減価償却費	3,174百万円	3,288百万円
のれんの償却額	21	21

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年11月30日）

配当に関する事項

　配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成29年５月25日 定時株主総会	普通株式	712	15.00	平成29年２月28日	平成29年５月26日	利益剰余金
平成29年10月13日 取締役会	普通株式	759	16.00	平成29年８月31日	平成29年11月10日	利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年11月30日）

配当に関する事項

　配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日	配当の原資
平成30年５月24日 定時株主総会	普通株式	706	16.00	平成30年２月28日	平成30年５月25日	利益剰余金
平成30年10月15日 取締役会	普通株式	706	16.00	平成30年８月31日	平成30年11月12日	利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

  当社を持株会社とする当社グループは、２つの中核事業会社を基礎としたセグメントから構成されており、「日本レストランシステムグループ」、「ドトールコーヒーグループ」を主な事業セグメントとしております。

  「日本レストランシステムグループ」は、主に直営店におけるレストランチェーンを経営しており、食材の仕入、製造及び販売までを事業活動としております。

  「ドトールコーヒーグループ」は、主に直営店及びフランチャイズシステムによるコーヒーチェーンの経営をしており、コーヒー豆の仕入、焙煎加工、直営店舗における販売、フランチャイズ店舗への卸売りやロイヤリティ等の収入、また、コンビニエンスストア等へのコーヒー製品の販売を事業活動として展開しております。

Ⅱ　前第３四半期連結累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結損益計算書計上額 （注）３
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒー グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	31,787	62,342	94,130	5,060	99,190	-	99,190
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,275	322	1,597	3,382	4,980	△4,980	-
計	33,063	62,664	95,728	8,443	104,171	△4,980	99,190
セグメント利益又は損失 （△）	3,716	4,152	7,869	605	8,474	76	8,551

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

　　　　　係る小売及び卸売りに関する事業となります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額76百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

　　　　　不能営業費用506百万円及びセグメント間取引消去604百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定している事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で77百万円、「ドトールコーヒーグループ」で253百万円、「その他」及び「調整額」で14百万円であります。

Ⅲ　当第３四半期連結累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

						（単位：百万円）
	報告セグメント			その他 （注）１	計	調整額 （注）２	四半期連結損益計算書計上額 （注）３
	日本レストラン システムグループ	ドトールコーヒー グループ	計
売上高
外部顧客への売上高	33,651	59,600	93,252	4,533	97,785	-	97,785
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,099	383	1,483	3,570	5,053	△5,053	-
計	34,751	59,984	94,735	8,103	102,839	△5,053	97,785
セグメント利益又は損失 （△）	3,286	4,015	7,302	686	7,988	79	8,067

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に国内及び海外における外食に

　　　　　係る小売及び卸売りに関する事業となります。

　　　２．セグメント利益又は損失の調整額79百万円には、主として親会社の管理部門に係わる費用等である配賦

　　　　　不能営業費用503百万円及びセグメント間取引消去604百万円が含まれております。

３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「日本レストランシステムグループ」及び「ドトールコーヒーグループ」セグメントにおいて、処分を予定している事業資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失計上額は「日本レストランシステムグループ」で30百万円、「ドトールコーヒーグループ」で74百万円、「その他」及び「調整額」で６百万円であります。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成29年３月１日 至　平成29年11月30日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成30年３月１日 至　平成30年11月30日）
１株当たり四半期純利益金額	117円86銭	118円32銭
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する四半期純利益金額 （百万円）	5,596	5,227
普通株主に帰属しない金額（百万円）	－	－
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円）	5,596	5,227
普通株式の期中平均株式数（千株）	47,489	44,183

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　平成30年10月15日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)配当金の総額…………………………………………706百万円

(ロ)１株当たりの金額……………………………………16円00銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成30年11月12日

（注）平成30年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。