(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									11,046	△31,383
	減価償却費									14,874	14,218
	減損損失									579	1,057
	のれん償却額									3	3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4,673	△4,406
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									120	536
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									50	272
	受取利息及び受取配当金									△831	△655
	支払利息									450	447
	持分法による投資損益（△は益）									△1,041	19
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	1,227
	雇用調整助成金等									－	△4,894
	事業譲渡損益（△は益）									△649	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△9,015	13,443
	たな卸資産の増減額（△は増加）									725	4,033
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,257	△7,181
	未払費用の増減額（△は減少）									△3,757	△1,853
	未払金の増減額（△は減少）									△2,768	△7,997
	その他									△511	△499
	小計									6,860	△23,610
	利息及び配当金の受取額									3,102	3,111
	利息の支払額									△464	△439
	雇用調整助成金等の受取額									－	4,830
	法人税等の支払額									△2,998	△610
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,499	△16,718
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△20	△20
	定期預金の払戻による収入									20	20
	有形固定資産の取得による支出									△16,808	△17,999
	有形固定資産の売却による収入									0	1,542
	無形固定資産の取得による支出									△2,992	△2,168
	敷金及び保証金の回収による収入									2,116	1,105
	有価証券及び投資有価証券の取得による支出									△2,448	△1,597
	有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入									1,180	1,429
	事業譲渡による収入									898	－
	その他									△1,267	△250
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△19,321	△17,937

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△3,279	△14
	長期借入れによる収入									3,800	10,040
	長期借入金の返済による支出									△8,000	－
	コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）									26,000	－
	配当金の支払額									△2,332	△2,249
	リース債務の返済による支出									△979	△1,061
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△661	－
	その他									△91	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									14,456	6,714
現金及び現金同等物に係る換算差額										△421	△453
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										1,212	△28,394
現金及び現金同等物の期首残高										50,147	76,659
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△0	△106
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										79	－
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 51,438	※ 48,157