⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱三越伊勢丹ホールディングス
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第４回無担保普通社債
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2013年
９月２日
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10,000
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10,000
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1.07
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無担保社債
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2023年
９月1日
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㈱三越伊勢丹ホールディングス
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第５回無担保普通社債
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2017年
８月31日
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10,000
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10,000
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0.17
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無担保社債
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2022年
８月31日
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㈱三越伊勢丹ホールディングス
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第６回無担保普通社債
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2017年
８月31日
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10,000
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10,000
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0.41
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無担保社債
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2027年
８月31日
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㈱三越伊勢丹ホールディングス
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第７回無担保普通社債
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2018年
５月25日
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10,000
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10,000
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0.43
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無担保社債
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2028年
５月25日
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合計
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―
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―
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40,000
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40,000
|
―
|
―
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―
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(注) 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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10,000
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10,000
|
－
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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9,401
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7,784
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0.42
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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12,000
|
23,300
|
0.32
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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2,090
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1,793
|
1.81
|
―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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64,146
|
87,800
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0.33
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2022年９月30日～
2027年11月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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6,755
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4,938
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3.10
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2022年４月～
2026年11月
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その他の有利子負債 コマーシャル・ペーパー
(１年以内返済予定)
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50,000
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50,000
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△0.00
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―
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合計
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144,394
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175,616
|
－
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に準拠した財務諸表を連結している在外子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しております。当該リース債務については、平均利率の算定上含めておりません。
３ 国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に準拠した財務諸表を連結している在外連結子会社について、ＩＦＲＳ第16号「リース」を適用しております。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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5,800
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19,500
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12,500
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30,000
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リース債務
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1,704
|
1,269
|
1,253
|
708
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。