(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△31,383
△7,542
減価償却費
14,218
12,406
減損損失
1,057
108
のれん償却額
3
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,406
△427
貸倒引当金の増減額（△は減少）
536
29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
272
240
受取利息及び受取配当金
△655
△443
支払利息
447
434
持分法による投資損益（△は益）
19
△283
投資有価証券評価損益（△は益）
1,227
雇用調整助成金等
△4,894
△745
売上債権の増減額（△は増加）
13,443
23,202
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,033
1,344
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,181
△15,817
未払費用の増減額（△は減少）
△1,853
△1,148
未払金の増減額（△は減少）
△7,997
△2,264
その他
△499
△11,643
小計
△23,610
△2,550
利息及び配当金の受取額
3,111
3,143
利息の支払額
△439
△434
雇用調整助成金等の受取額
4,830
745
法人税等の支払額
△2,536
△1,105
法人税等の還付額
1,925
5,083
△16,718
4,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20
△10
定期預金の払戻による収入
20
186
有形固定資産の取得による支出
△17,999
△6,731
無形固定資産の取得による支出
△2,168
△3,927
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,544
17
敷金及び保証金の回収による収入
1,105
1,700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,755
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△1,597
△226
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,429
2,086
△252
△1,607
△17,937
△11,267
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△14
104
長期借入れによる収入
10,040
長期借入金の返済による支出
△1,300
配当金の支払額
△2,249
△2,274
リース債務の返済による支出
△1,061
△816
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△280
△0
△2
6,714
△4,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
△453
698
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△28,394
△10,255
現金及び現金同等物の期首残高
76,659
102,797
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△106
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 48,157
※ 92,542