(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△30,997
11,117
減価償却費
27,468
24,854
減損損失
7,067
2,571
のれん償却額
7
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
467
39
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△512
△229
受取利息及び受取配当金
△1,081
△828
支払利息
893
849
持分法による投資損益（△は益）
△2,003
△2,326
固定資産受贈益
△3,247
△1,864
固定資産売却損益（△は益）
9
△4,919
固定資産処分損益（△は益）
2,934
2,270
投資有価証券売却損益（△は益）
△346
△218
投資有価証券評価損益（△は益）
1,230
関係会社株式売却損益（△は益）
△7,151
△2,240
匿名組合投資損益（△は益）
△190
△1,047
雇用調整助成金等
△5,998
△1,051
売上債権の増減額（△は増加）
4,558
4,529
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,605
4,129
仕入債務の増減額（△は減少）
3,604
3,988
未払費用の増減額（△は減少）
△557
△610
未払金の増減額（△は減少）
△9,652
484
その他
2,045
△3,585
小計
152
35,910
利息及び配当金の受取額
3,463
3,468
利息の支払額
△873
△852
雇用調整助成金等の受取額
5,998
1,051
法人税等の支払額
△9,668
△6,747
法人税等の還付額
2,125
5,083
1,197
37,914
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20
△10
定期預金の払戻による収入
20
186
短期貸付金の純増減額（△は増加）
10,869
△244
有形固定資産の取得による支出
△25,005
△19,153
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,673
5,771
無形固定資産の取得による支出
△6,116
△7,658
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,690
△747
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,973
3,193
敷金及び保証金の回収による収入
2,723
3,150
敷金及び保証金の差入による支出
△187
△130
匿名組合出資金の払戻による収入
2,802
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※２ 11,373
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※２ △2,755
△537
△1,776
△4,737
△17,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△198
△438
長期借入れによる収入
47,042
長期借入金の返済による支出
△12,000
△23,300
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△10,000
配当金の支払額
△3,405
△4,191
自己株式の売却による収入
0
自己株式の取得による支出
△2
△5
非支配株主への配当金の支払額
△75
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△280
△1,626
△1,711
29,733
△39,927
現金及び現金同等物に係る換算差額
53
1,059
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
26,247
△18,324
現金及び現金同等物の期首残高
76,659
102,797
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△108
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 102,797
※１ 84,472