(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△7,542
13,038
減価償却費
12,406
12,425
減損損失
108
12
のれん償却額
－
216
賞与引当金の増減額（△は減少）
△427
△51
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29
18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
240
1,241
受取利息及び受取配当金
△443
△441
支払利息
434
385
持分法による投資損益（△は益）
△283
△1,278
段階取得に係る差損益（△は益）
△3,810
雇用調整助成金等
△745
売上債権の増減額（△は増加）
23,202
4,710
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,344
919
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,817
△4,832
未払費用の増減額（△は減少）
△1,148
△411
未払金の増減額（△は減少）
△2,264
△577
その他
△11,643
△5,861
小計
△2,550
15,702
利息及び配当金の受取額
3,143
3,571
利息の支払額
△434
△385
雇用調整助成金等の受取額
745
法人税等の支払額
△1,105
△470
法人税等の還付額
5,083
4,654
4,881
23,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△510
定期預金の払戻による収入
186
10
有形固定資産の取得による支出
△6,731
△6,165
無形固定資産の取得による支出
△3,927
△2,669
有形及び無形固定資産の売却による収入
17
1
敷金及び保証金の回収による収入
1,700
1,452
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,599
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△2,755
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△226
△227
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2,086
916
△1,607
△694
△11,267
△18,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
104
△134
長期借入れによる収入
3,800
長期借入金の返済による支出
△1,300
△3,800
社債の償還による支出
△10,000
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
配当金の支払額
△2,274
△1,898
リース債務の返済による支出
△816
△972
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△280
△281
△2
△4,567
△3,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
698
1,928
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,255
3,225
現金及び現金同等物の期首残高
102,797
84,472
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 92,542
※ 87,699