(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,043
22,525
減価償却費
12,425
12,222
減損損失
12
362
のれん償却額
210
421
賞与引当金の増減額（△は減少）
△51
△3,581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
18
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,241
269
受取利息及び受取配当金
△441
△547
支払利息
385
396
持分法による投資損益（△は益）
△1,278
△3,606
段階取得に係る差損益（△は益）
△3,810
－
売上債権の増減額（△は増加）
4,710
△15,615
棚卸資産の増減額（△は増加）
919
△522
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,832
△6,239
未払費用の増減額（△は減少）
△411
810
未払金の増減額（△は減少）
△577
106
その他
△5,861
1,197
小計
15,702
8,171
利息及び配当金の受取額
3,571
5,323
利息の支払額
△385
△397
法人税等の支払額
△470
△4,746
法人税等の還付額
4,654
1,812
23,073
10,163
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△510
△543
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△6,165
△13,740
無形固定資産の取得による支出
△2,669
△3,321
敷金及び保証金の回収による収入
1,452
1,026
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,599
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△227
△551
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
916
707
△692
△1,214
△18,486
△17,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△134
122
長期借入れによる収入
3,800
長期借入金の返済による支出
△3,800
△10,000
社債の償還による支出
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
配当金の支払額
△1,898
△3,041
リース債務の返済による支出
△972
△815
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△281
△2
△5
△3,289
△23,741
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,928
1,234
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,225
△29,970
現金及び現金同等物の期首残高
84,472
109,039
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1
669
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 87,699
※ 79,738