1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年6月27日に提出いたしました第91期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第一部 企業情報

第5 経理の状況

1 連結財務諸表等

(1)連結財務諸表

注記事項

(デリバティブ取引関係)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(2)通貨関連取引

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第5【経理の状況】

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【注記事項】
(デリバティブ取引関係)

1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(2)通貨関連取引

 

  (訂正前)

 前連結会計年度(2023年3月31日)

区分

種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち1年超のもの

(百万円)

時価(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

通貨スワップ

784,527

359,176

△3,864

△3,864

為替予約

売建

795,609

78,838

△12,420

△12,420

買建

340,086

141,549

22,810

22,810

通貨
オプション

売建

794,779

561,850

△40,861

△7,077

買建

764,100

534,848

32,812

4,203

その他

売建

買建

連結会社間取引

又は

内部取引

通貨スワップ

746,000

322,900

5,949

5,949

為替予約

売建

買建

合計

4,425

9,600

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2.通貨スワップの元本交換に係る為替差額(214百万円)については、上記時価及び評価損益から除いております。

 

 当連結会計年度(2024年3月31日)

区分

種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち1年超のもの

(百万円)

時価(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

通貨スワップ

778,870

306,057

△7,060

△7,060

為替予約

売建

865,679

52,942

△38,031

△38,031

買建

410,962

113,296

52,274

52,274

通貨
オプション

売建

850,571

525,297

△65,238

△32,513

買建

766,693

476,240

39,790

13,657

その他

売建

買建

連結会社間取引

又は

内部取引

通貨スワップ

714,000

260,400

8,067

8,067

為替予約

売建

0

0

0

買建

0

△0

△0

合計

△10,197

△3,606

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2.通貨スワップの元本交換に係る為替差額(△19百万円)については、上記時価及び評価損益から除いております。

 

  (訂正後)

 前連結会計年度(2023年3月31日)

区分

種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち1年超のもの

(百万円)

時価(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

通貨スワップ

784,527

359,176

△3,864

△3,864

為替予約

売建

601,999

78,838

△12,420

△12,420

買建

340,086

141,549

22,810

22,810

通貨
オプション

売建

794,779

561,850

△40,861

△7,077

買建

764,100

534,848

32,812

4,203

その他

売建

買建

連結会社間取引

又は

内部取引

通貨スワップ

746,000

322,900

5,949

5,949

為替予約

売建

買建

合計

4,425

9,600

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2.通貨スワップの元本交換に係る為替差額(214百万円)については、上記時価及び評価損益から除いております。

 

 当連結会計年度(2024年3月31日)

区分

種類

契約額等

(百万円)

契約額等のうち1年超のもの

(百万円)

時価(百万円)

評価損益

(百万円)

店頭

通貨スワップ

778,870

306,057

△7,060

△7,060

為替予約

売建

656,842

52,942

△38,031

△38,031

買建

410,962

113,296

52,274

52,274

通貨
オプション

売建

850,571

525,297

△65,238

△32,513

買建

766,693

476,240

39,790

13,657

その他

売建

買建

連結会社間取引

又は

内部取引

通貨スワップ

714,000

260,400

8,067

8,067

為替予約

売建

0

0

0

買建

0

△0

△0

合計

△10,197

△3,606

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

2.通貨スワップの元本交換に係る為替差額(△19百万円)については、上記時価及び評価損益から除いております。