(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,480
25,375
減価償却費
1,388
1,514
減損損失
318
7
貸倒引当金の増減(△)
2,161
△1,752
偶発損失引当金の増減(△)
△0
1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△87
△77
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△388
△56
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△12
△10
株式給付引当金の増減(△)
△42
△104
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△17
△32
資金運用収益
△38,691
△48,296
資金調達費用
380
1,283
有価証券関係損益(△)
△1,659
292
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△201
△629
為替差損益(△は益)
△24,477
△22,457
固定資産処分損益(△は益)
87
102
貸出金の純増(△)減
△116,311
△77,653
預金の純増減(△)
△170,045
△8,180
譲渡性預金の純増減(△)
102,720
13,020
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△490,828
△23,837
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△1,761
△1,115
コールローン等の純増(△)減
△2,000
△1,579
コールマネー等の純増減(△)
△21,888
△27,026
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
158
13,593
商品有価証券の純増(△)減
5,833
2,141
外国為替(資産)の純増(△)減
△2,396
4,398
外国為替(負債)の純増減(△)
△22
△160
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△267
△1,261
信託勘定借の純増減(△)
-
471
資金運用による収入
39,433
48,000
資金調達による支出
△386
△1,281
その他
9,244
△28,638
小計
△690,280
△133,946
法人税等の支払額
△6,956
△4,928
△697,236
△138,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△208,893
△262,248
有価証券の売却による収入
87,132
78,080
有価証券の償還による収入
162,093
206,687
有形固定資産の取得による支出
△918
△2,184
有形固定資産の売却による収入
358
143
無形固定資産の取得による支出
資産除去債務の履行による支出
△73
39,771
20,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1
△2
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△2,984
△3,722
△2,985
△3,725
現金及び現金同等物に係る換算差額
39
36
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△660,410
△122,160
現金及び現金同等物の期首残高
1,955,622
1,310,932
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,295,211
※1 1,188,771