(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,562
3,092
減価償却費
690
608
減損損失
－
3
貸倒引当金の増減（△）
503
△143
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12
△13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△214
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2
△0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
0
株式報酬引当金の増減額 (△は減少)
15
8
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△2
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）
12
△21
偶発損失引当金の増減額（△は減少）
△52
ポイント引当金の増減額（△は減少）
6
資金運用収益
△12,466
△12,676
資金調達費用
1,211
1,164
有価証券関係損益（△）
△1,245
△2,346
為替差損益（△は益）
26
64
固定資産処分損益（△は益）
49
129
貸出金の純増（△）減
14,623
23,966
預金の純増減（△）
△33,686
△36,107
譲渡性預金の純増減（△）
27,949
21,302
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）
△38,536
△3,742
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減
△2,865
△257
コールローン等の純増（△）減
△4,396
12,237
コールマネー等の純増減（△）
62,032
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）
△1,587
8,862
商品有価証券の純増（△）減
4
外国為替（資産）の純増（△）減
1,029
外国為替（負債）の純増減（△）
70
38
資金運用による収入
12,504
13,026
資金調達による支出
△1,332
△1,227
その他
△11,967
909
小計
14,921
29,904
法人税等の支払額
△992
△726
法人税等の還付額
7
13,937
29,177
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△220,803
△317,482
有価証券の売却による収入
150,198
239,920
有価証券の償還による収入
33,089
22,510
有形固定資産の取得による支出
△290
△532
有形固定資産の売却による収入
282
有形固定資産の除却による支出
△89
無形固定資産の取得による支出
△553
△827
資産除去債務の履行による支出
△34
△38,075
△56,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権付社債の償還による支出
△11,099
配当金の支払額
△571
自己株式の取得による支出
△1
△573
△11,671
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△24,713
△39,027
現金及び現金同等物の期首残高
76,764
84,472
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 52,051
※1 45,444